文教堂グループ HD（9978）の差入保証金の回収による収入の推移 - 全期間
連結
- 2008年8月31日
- 4億9709万
- 2009年8月31日 +33.99%
- 6億6606万
- 2009年11月30日 -63.59%
- 2億4250万
- 2010年2月28日 +59.35%
- 3億8642万
- 2010年5月31日 +20.33%
- 4億6498万
- 2010年8月31日 +14.28%
- 5億3136万
- 2010年11月30日 -88.3%
- 6217万
- 2011年2月28日 +140.84%
- 1億4974万
- 2011年5月31日 +61.53%
- 2億4188万
- 2011年8月31日 +52.08%
- 3億6785万
- 2012年2月29日 -71.99%
- 1億301万
- 2012年8月31日 +72.15%
- 1億7734万
- 2013年2月28日 +6.74%
- 1億8929万
- 2013年8月31日 +38.81%
- 2億6275万
- 2014年2月28日 -75.5%
- 6437万
- 2014年8月31日 +104.76%
- 1億3180万
- 2015年2月28日 +159.58%
- 3億4214万
- 2015年8月31日 +73.12%
- 5億9232万
- 2016年2月29日 -69.68%
- 1億7959万
- 2016年8月31日 +132.96%
- 4億1839万
- 2017年2月28日 -89.77%
- 4279万
- 2017年8月31日 +479.06%
- 2億4782万
- 2018年2月28日 -30.19%
- 1億7300万
- 2018年8月31日 +146.72%
- 4億2683万
- 2019年2月28日 -85.85%
- 6038万
- 2019年8月31日 +334.51%
- 2億6237万
- 2020年2月29日 -42.56%
- 1億5072万
- 2020年8月31日 +15.1%
- 1億7347万
- 2021年2月28日 -61.22%
- 6727万
- 2021年8月31日 +36.31%
- 9170万
- 2022年2月28日 -66.72%
- 3051万
- 2022年8月31日 +237.21%
- 1億291万
- 2023年2月28日 -78.74%
- 2188万
- 2023年8月31日 +124.95%
- 4922万
- 2024年2月29日 -75.08%
- 1226万
- 2024年8月31日 +354%
- 5567万
- 2025年2月28日 -82.03%
- 1000万
- 2025年8月31日 +305.65%
- 4057万
- 2026年2月28日 -83.96%
- 650万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純損失の計上141百万円、有形固定資産償却費の計上62百万円、減損損失の計上55百万円、支払利息の計上62百万円、棚卸資産の減少額23百万円、仕入債務の増加額80百万円、未払又は未収消費税等の増減額101百万円、その他の流動負債の増加額32百万円、利息の支払額62百万円などの要因により、得られた資金は26百万円(前年同期は797百万円の収入)となりました。2025/11/26 14:49
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出83百万円、差入保証金の差入による支出35百万円、差入保証金の回収による収入40百万円などの要因により、使用しました資金は85百万円(前年同期は30百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の純減額182百万円、長期借入金の返済による支出186百万円の要因により、使用しました資金は368百万円(前年同期は173百万円の支出)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
