文教堂グループ HD（9978）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年2月28日
- 25億9714万
- 2011年2月28日
- -4億2938万
- 2012年2月29日
- -3億7365万
- 2013年2月28日
- 7億4156万
- 2014年2月28日
- -15億2638万
- 2015年2月28日 -1.9%
- -15億5539万
- 2016年2月29日 -10.2%
- -17億1405万
- 2017年2月28日
- 42億5456万
- 2018年2月28日
- -21億1957万
- 2019年2月28日
- -8067万
- 2020年2月29日
- 10億6947万
- 2021年2月28日 -34.04%
- 7億538万
- 2022年2月28日
- -742万
- 2023年2月28日 -999.99%
- -2億306万
- 2024年2月29日 -83.95%
- -3億7354万
- 2025年2月28日 -152.16%
- -9億4194万
- 2026年2月28日
- 5億9309万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2024/04/15 10:22
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、棚卸資産の増加額41百万円や仕入債務の減少額324百万円などの要因により、使用した資金は373百万円(前年同四半期は203百万円の支出)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出11百万円、無形固定資産の取得による支出2百万円、差入保証金の回収による収入12百万円などの要因により、使用した資金は2百万円(前年同四半期は7百万円の支出)となりました。
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