文教堂グループ HD（9978）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年8月31日
- 11億9102万
- 2009年8月31日 +87.86%
- 22億3740万
- 2009年11月30日
- -2億8382万
- 2010年2月28日
- 25億9714万
- 2010年5月31日
- -20億683万
- 2010年8月31日 -28.95%
- -25億8787万
- 2010年11月30日
- 3154万
- 2011年2月28日
- -4億2938万
- 2011年5月31日
- 10億4297万
- 2011年8月31日 -51.11%
- 5億986万
- 2012年2月29日
- -3億7365万
- 2012年8月31日 -33.98%
- -5億60万
- 2013年2月28日
- 7億4156万
- 2013年8月31日 +21%
- 8億9729万
- 2014年2月28日
- -15億2638万
- 2014年8月31日
- -12億4820万
- 2015年2月28日 -24.61%
- -15億5539万
- 2015年8月31日
- -11億3374万
- 2016年2月29日 -51.18%
- -17億1405万
- 2016年8月31日
- -10億9618万
- 2017年2月28日
- 42億5456万
- 2017年8月31日 -24.85%
- 31億9715万
- 2018年2月28日
- -21億1957万
- 2018年8月31日
- -6億7643万
- 2019年2月28日
- -8067万
- 2019年8月31日
- 1億50万
- 2020年2月29日 +964.13%
- 10億6947万
- 2020年8月31日 -25.42%
- 7億9764万
- 2021年2月28日 -11.57%
- 7億538万
- 2021年8月31日 -50.43%
- 3億4963万
- 2022年2月28日
- -742万
- 2022年8月31日
- 2億3810万
- 2023年2月28日
- -2億306万
- 2023年8月31日
- 5491万
- 2024年2月29日
- -3億7354万
- 2024年8月31日
- 7億9756万
- 2025年2月28日
- -9億4194万
- 2025年8月31日
- 2614万
- 2026年2月28日 +999.99%
- 5億9309万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/11/26 14:49
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純損失の計上141百万円、有形固定資産償却費の計上62百万円、減損損失の計上55百万円、支払利息の計上62百万円、棚卸資産の減少額23百万円、仕入債務の増加額80百万円、未払又は未収消費税等の増減額101百万円、その他の流動負債の増加額32百万円、利息の支払額62百万円などの要因により、得られた資金は26百万円(前年同期は797百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出83百万円、差入保証金の差入による支出35百万円、差入保証金の回収による収入40百万円などの要因により、使用しました資金は85百万円(前年同期は30百万円の収入)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
