文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,778 | -99,661 |
| 有形固定資産償却費 | 131,487 | 112,126 |
| 無形固定資産償却費 | 8,018 | 8,873 |
| 減損損失 | － | 4,105 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,269 | -7,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,890 | -6,045 |
| 支払利息 | 58,069 | 50,801 |
| 社債発行費償却 | 5,086 | 4,381 |
| 有形固定資産除却損 | 2,137 | 64,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,469 | 143,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,471 | 560,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,310,488 | -2,839,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,957 | -37,678 |
| その他 | 39,894 | 49,468 |
| 小計 | 4,348,350 | -2,047,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,893 | 6,044 |
| 利息の支払額 | -60,233 | -46,247 |
| 法人税等の支払額 | -39,441 | -31,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254,568 | -2,119,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,755 | -35,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,400 | -5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,900 | -17,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,919 | 18,620 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -68,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,422 | -12,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,797 | 173,002 |
| その他 | -575 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,415 | 103,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,000 | 523,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,002 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811,009 | -1,702,985 |
| 社債の償還による支出 | -435,000 | -315,000 |
| その他 | -36,354 | -30,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,257,365 | 1,924,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983,787 | -92,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,540 | 682,955 |
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