文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,853 | 27,778 |
| 有形固定資産償却費 | 143,657 | 131,487 |
| 無形固定資産償却費 | 3,614 | 8,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,842 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,726 | -5,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,172 | -5,890 |
| 支払利息 | 69,503 | 58,069 |
| 社債発行費償却 | 5,499 | 5,086 |
| 有形固定資産除却損 | 12,816 | 2,137 |
| 受取損害賠償金 | -51,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,592 | -32,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,186,149 | -146,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,148 | 4,310,488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,594 | -43,957 |
| その他 | -194,687 | 39,894 |
| 小計 | -1,673,034 | 4,348,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,168 | 5,893 |
| 利息の支払額 | -73,166 | -60,233 |
| 損害賠償金の受取額 | 51,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,269 | -39,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,714,052 | 4,254,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,217 | -27,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,696 | -19,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,958 | -13,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92,851 | 19,919 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,199 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,953 | -13,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179,595 | 42,797 |
| その他 | 9,558 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,980 | -13,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,055,000 | -83,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,572 | -42,002 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295,578 | -1,811,009 |
| 社債の発行による収入 | 783,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -525,000 | -435,000 |
| その他の支出 | -40,707 | -36,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,956 | -2,257,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,115 | 1,983,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,380 | 2,353,518 |
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