四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,151 | 49,853 |
| 有形固定資産償却費 | 193,014 | 143,657 |
| 無形固定資産償却費 | 8,413 | 3,614 |
| 減損損失 | 4,863 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -40,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,660 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,582 | -11,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,347 | -7,172 |
| 支払利息 | 76,909 | 69,503 |
| 社債発行費償却 | 5,527 | 5,499 |
| 有形固定資産除却損 | 9,729 | 12,816 |
| 受取損害賠償金 | － | -51,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,958 | 63,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590,435 | -1,186,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,594 | -465,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,869 | -64,594 |
| その他 | -142,003 | -194,687 |
| 小計 | -1,472,892 | -1,673,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,339 | 7,168 |
| 利息の支払額 | -76,253 | -73,166 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 51,250 |
| 法人税等の支払額 | -13,588 | -26,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,395 | -1,714,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,013 | -172,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -3,696 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,632 | -16,958 |
| 事業譲受による支出 | -142,885 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,358 | 92,851 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,750 | -16,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,503 | -58,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | 342,142 | 179,595 |
| その他 | -923 | 9,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,315 | 13,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,296,000 | 1,055,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,524 | -51,572 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,071,554 | -2,295,578 |
| 社債の発行による収入 | 982,920 | 783,815 |
| 社債の償還による支出 | -425,000 | -525,000 |
| その他の支出 | -46,060 | -40,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,781 | 1,525,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,701 | -174,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,562 | 683,380 |