文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,889 | -125,151 |
| 有形固定資産償却費 | 143,829 | 193,014 |
| 無形固定資産償却費 | 8,784 | 8,413 |
| 減損損失 | － | 4,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | -9,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,582 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,934 | -7,347 |
| 支払利息 | 77,108 | 76,909 |
| 社債発行費償却 | 4,048 | 5,527 |
| 有形固定資産除却損 | 8,715 | 9,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,603 | -12,958 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 7,842 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967,965 | -1,590,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,661 | 127,594 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,307 | -44,869 |
| その他 | 25,971 | -142,003 |
| 小計 | -1,423,831 | -1,472,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,930 | 7,339 |
| 利息の支払額 | -76,208 | -76,253 |
| 法人税等の支払額 | -36,279 | -13,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,389 | -1,555,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -48,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,599 | -79,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,855 | -3,416 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,962 | -2,632 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,800 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -142,885 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,148 | 21,358 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,198 | -4,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,373 | -11,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,371 | 342,142 |
| その他 | -541 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,815 | 70,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -481,000 | -1,296,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,966 | -52,524 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,707,827 | -2,071,554 |
| 社債の発行による収入 | 842,006 | 982,920 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -425,000 |
| その他の支出 | -69,566 | -46,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,645 | 1,591,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,558 | 106,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,014 | 1,601,562 |
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