四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -57,889 | -125,151 |
有形固定資産償却費 | 143,829 | 193,014 |
無形固定資産償却費 | 8,784 | 8,413 |
減損損失 | - | 4,863 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,890 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -720 | -9,660 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,261 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 33,582 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,104 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,934 | -7,347 |
支払利息 | 77,108 | 76,909 |
社債発行費償却 | 4,048 | 5,527 |
有形固定資産除却損 | 8,715 | 9,729 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,603 | -12,958 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 7,842 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -967,965 | -1,590,435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -660,661 | 127,594 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -86,307 | -44,869 |
その他 | 25,971 | -142,003 |
小計 | -1,423,831 | -1,472,892 |
利息及び配当金の受取額 | 9,930 | 7,339 |
利息の支払額 | -76,208 | -76,253 |
法人税等の支払額 | -36,279 | -13,588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,526,389 | -1,555,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5 | -48,060 |
有形固定資産の取得による支出 | -118,599 | -79,013 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,855 | -3,416 |
有形固定資産の除却による支出 | -6,962 | -2,632 |
子会社株式の取得による支出 | -68,800 | - |
事業譲受による支出 | - | -142,885 |
長期貸付金の回収による収入 | 25,148 | 21,358 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,198 | -4,750 |
差入保証金の差入による支出 | -55,373 | -11,503 |
差入保証金の回収による収入 | 64,371 | 342,142 |
その他 | -541 | -923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,815 | 70,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -481,000 | -1,296,000 |
割賦債務の返済による支出 | -13,966 | -52,524 |
長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 4,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,707,827 | -2,071,554 |
社債の発行による収入 | 842,006 | 982,920 |
社債の償還による支出 | -340,000 | -425,000 |
その他の支出 | -69,566 | -46,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,645 | 1,591,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -321,558 | 106,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002,014 | 1,601,562 |