文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,210 | -57,889 |
| 有形固定資産償却費 | 119,822 | 143,829 |
| 無形固定資産償却費 | 38,305 | 8,784 |
| 減損損失 | 9,288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,840 | -3,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,160 | -720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,473 | -2,261 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -332 | -3,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,069 | -9,934 |
| 支払利息 | 82,342 | 77,108 |
| 新株発行費償却 | 863 | － |
| 社債発行費償却 | 3,216 | 4,048 |
| 有形固定資産除却損 | 17,131 | 8,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,318 | 92,603 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 393,740 | 7,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,077 | -967,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,477 | -660,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,840 | -86,307 |
| その他 | 82,241 | 25,971 |
| 小計 | 838,690 | -1,423,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,064 | 9,930 |
| 利息の支払額 | -80,016 | -76,208 |
| 法人税等の支払額 | -31,168 | -36,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,569 | -1,526,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,119 | -118,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -11,855 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,046 | -6,962 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -68,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,941 | 25,148 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,049 | -2,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,972 | -55,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189,295 | 64,371 |
| その他 | -473 | -541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,775 | -174,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,245,000 | -481,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,997 | -13,966 |
| 長期借入れによる収入 | 3,090,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489,127 | -1,707,827 |
| 社債の発行による収入 | 496,160 | 842,006 |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -340,000 |
| その他の支出 | -53,770 | -69,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,734 | 1,379,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,611 | -321,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,461 | 1,176,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,072 | 1,002,014 |
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