文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 113,153 | -4,210 |
| 有形固定資産償却費 | 111,662 | 119,822 |
| 無形固定資産償却費 | 38,794 | 38,305 |
| 減損損失 | － | 9,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | -3,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 532 | -7,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | 7,473 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,956 | -14,069 |
| 支払利息 | 88,487 | 82,342 |
| 新株発行費償却 | 1,329 | 863 |
| 社債発行費償却 | 2,511 | 3,216 |
| 有形固定資産除却損 | 8,867 | 17,131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,597 | 14,318 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 16,046 | 393,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631,734 | -359,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,330 | 492,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,209 | -33,840 |
| その他 | 264,602 | 82,241 |
| 小計 | -274,249 | 838,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,944 | 14,064 |
| 利息の支払額 | -86,218 | -80,016 |
| 法人税等の支払額 | -32,127 | -31,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,650 | 741,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,434 | -84,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,223 | -10,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,259 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 83 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,045 | 24,941 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,643 | -23,049 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,713 | -55,972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,019 | 189,295 |
| その他 | -258 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313,889 | 39,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,599,200 | -2,245,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,997 | -25,997 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 3,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,478 | -1,489,127 |
| 社債の発行による収入 | 1,188,458 | 496,160 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -290,000 |
| その他の支出 | -44,371 | -53,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,588 | -517,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,350 | 263,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,545 | 1,082,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,195 | 1,176,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
