文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -122,849 | 113,153 |
| 有形固定資産償却費 | 112,478 | 111,662 |
| 無形固定資産償却費 | 39,458 | 38,794 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 114 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 121,904 | － |
| 減損損失 | 43,227 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | 532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,541 | 1,950 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -213 | -3,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,149 | -18,956 |
| 支払利息 | 120,939 | 88,487 |
| 新株発行費償却 | 1,558 | 1,329 |
| 社債発行費償却 | 2,196 | 2,511 |
| 有形固定資産除却損 | 17,991 | 8,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,066,828 | -8,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,528 | -631,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407,495 | -171,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,279 | -69,209 |
| その他 | -48,032 | 264,602 |
| 小計 | -284,961 | -274,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,569 | 18,944 |
| 利息の支払額 | -94,347 | -86,218 |
| 法人税等の支払額 | -61,647 | -32,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,386 | -373,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -50,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,437 | -68,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,266 | -238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,077 | -5,223 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,325 | 83 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,801 | 27,045 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,449 | -54,643 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,080 | -66,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,744 | 103,019 |
| その他 | -492 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,219 | 313,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,239,234 | -2,599,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,188 | -30,997 |
| 長期借入れによる収入 | 5,162,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415,621 | -1,339,478 |
| 社債の発行による収入 | 1,680,655 | 1,188,458 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他の支出 | -11,356 | -44,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,238 | -315,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,928 | -375,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,956 | 1,161,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,027 | 1,082,195 |
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