文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 105,956 | -122,849 |
| 有形固定資産償却費 | 114,862 | 112,478 |
| 無形固定資産償却費 | 38,682 | 39,458 |
| 賃貸借契約解約損 | 13,334 | 7,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,904 |
| 減損損失 | 4,160 | 43,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,200 | -4,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 543 | 11,541 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,881 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,330 | -11,149 |
| 支払利息 | 172,077 | 120,939 |
| 新株発行費償却 | 695 | 1,558 |
| 社債発行費償却 | 907 | 2,196 |
| 有形固定資産除却損 | 37,901 | 17,991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,685 | 1,066,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,664 | -190,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,677,594 | -1,407,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,318 | -46,279 |
| その他 | 98,956 | -48,032 |
| 小計 | 2,772,254 | -284,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,622 | 11,569 |
| 利息の支払額 | -176,626 | -94,347 |
| 法人税等の支払額 | -16,104 | -61,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,146 | -429,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -930,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 965,000 | 260,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,619 | -142,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,440 | -2,266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,799 | -8,077 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,580 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,100 | 1,325 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,865 | 27,801 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,510 | -27,449 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,799 | -34,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 386,424 | 149,744 |
| その他 | -1,077 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,523 | 204,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,976,611 | -5,239,234 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,282 | -30,188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,136,373 | -1,415,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,680,655 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他の支出 | -1,061 | -11,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,121 | 80,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,604,547 | -144,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318,877 | 4,923,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923,425 | 1,161,027 |
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