文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,979 | 110,740 |
| 有形固定資産償却費 | 78,555 | 72,454 |
| 無形固定資産償却費 | 6,258 | 7,726 |
| 減損損失 | 18,989 | 1,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,364 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,120 | -21,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -517 |
| 支払利息 | 49,152 | 45,206 |
| 株式交付費償却 | 12,265 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,625 | － |
| 施設利用権売却損益（△は益） | － | -1,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,638 | -30,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,667 | -40,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,783 | 30,003 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -27,788 | 10,206 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | -36,031 | -25,802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,640 | -62,518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,929 | -14,215 |
| その他 | 135,125 | 33,492 |
| 小計 | 293,151 | 114,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 517 |
| 利息の支払額 | -40,328 | -45,206 |
| 法人税等の支払額 | -15,140 | -14,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,104 | 54,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,734 | -33,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,318 | -16,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,786 | -21,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,114 | － |
| 施設利用権の売却による収入 | － | 2,181 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,283 | -1,790 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,336 | -966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,914 | 49,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,429 | -22,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,038 | -137,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,388 | -153,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,429 | -291,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,768 | -258,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,707 | 871,222 |
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