文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,740 | 56,375 |
| 有形固定資産償却費 | 72,454 | 65,128 |
| 無形固定資産償却費 | 7,726 | 10,456 |
| 減損損失 | 1,875 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,590 | -16,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -696 |
| 支払利息 | 45,206 | 46,032 |
| 有形固定資産除却損 | － | 689 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | -1,321 | -1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,639 | -51,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,744 | 457,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,003 | 224,226 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,206 | 61,660 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | -25,802 | -869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,518 | -10,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,215 | -206 |
| その他 | 33,492 | 17,621 |
| 小計 | 114,355 | 856,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 696 |
| 利息の支払額 | -45,206 | -46,032 |
| 法人税等の支払額 | -14,754 | -14,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,911 | 797,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,171 | -15,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,650 | -3,176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,064 | -6,254 |
| 施設利用権の売却による収入 | 2,181 | 1,732 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,790 | -750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -966 | -1,159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,222 | 55,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,238 | 30,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,415 | -82,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,741 | -91,309 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,156 | -173,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,485 | 654,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,222 | 1,525,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
