文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,375 | -141,607 |
| 有形固定資産償却費 | 65,128 | 62,792 |
| 無形固定資産償却費 | 10,456 | 7,607 |
| 減損損失 | － | 55,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -8,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,179 | -10,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -1,450 |
| 支払利息 | 46,032 | 62,183 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | 2,763 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | -1,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,725 | 4,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 457,339 | 23,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,226 | 80,308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,660 | -101,098 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | -869 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,091 | 20,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -206 | 32,397 |
| その他 | 17,621 | 12,025 |
| 小計 | 856,948 | 100,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -46,032 | -62,183 |
| 法人税等の支払額 | -14,049 | -13,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,562 | 26,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,467 | -83,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -450 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,254 | -3,336 |
| 施設利用権の売却による収入 | 1,732 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -750 | -2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,159 | -35,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,679 | 40,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,604 | -85,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,336 | -182,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,309 | -186,169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,646 | -368,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,514 | -428,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,525,737 | 1,097,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
