文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,525,737 | 1,097,437 |
| 売掛金 | 676,734 | 672,731 |
| 商品 | 5,333,169 | 5,309,777 |
| 貯蔵品 | 3,738 | 3,593 |
| その他 | 177,044 | 205,100 |
| 流動資産計 | 7,716,424 | 7,288,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 752,754 | 742,041 |
| 減価償却累計額 | -470,329 | -472,687 |
| 建物及び構築物（純額） | 282,424 | 269,354 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,267 | 6,894 |
| 減価償却累計額 | -6,977 | -6,894 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 290 | 0 |
| 土地 | 569,506 | 569,506 |
| リース資産 | 147,519 | 147,519 |
| 減価償却累計額 | -147,519 | -147,519 |
| リース資産（純額） | － | － |
| その他 | 488,749 | 468,576 |
| 減価償却累計額 | -398,227 | -385,798 |
| その他（純額） | 90,522 | 82,777 |
| 有形固定資産合計 | 942,743 | 921,639 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,744 | 14,587 |
| 電話加入権 | 32,855 | 32,855 |
| 無形固定資産合計 | 54,599 | 47,442 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,313 | 69,313 |
| 差入保証金 | 1,253,064 | 1,222,757 |
| その他 | 13,845 | 9,487 |
| 投資その他の資産合計 | 1,336,223 | 1,301,558 |
| 固定資産計 | 2,333,566 | 2,270,640 |
| 資産の部合計 | 10,049,990 | 9,559,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,479,956 | 3,560,264 |
| 短期借入金 | 2,349,299 | 2,166,493 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 564,748 | 1,836,837 |
| 未払法人税等 | 13,543 | 13,277 |
| 賞与引当金 | 50,934 | 42,000 |
| 事業構造改革引当金 | 71,727 | 71,727 |
| その他 | 293,287 | 264,402 |
| 流動負債計 | 6,823,496 | 7,955,003 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,458,258 | － |
| 退職給付に係る負債 | 338,847 | 328,475 |
| その他 | 118,427 | 119,724 |
| 固定負債計 | 1,915,532 | 448,200 |
| 負債の部合計 | 8,739,029 | 8,403,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | 1,191,277 | 1,036,392 |
| 自己株式 | -18,224 | -18,224 |
| 株主資本合計 | 1,310,961 | 1,156,076 |
| 純資産の部合計 | 1,310,961 | 1,156,076 |
| 負債・純資産合計 | 10,049,990 | 9,559,279 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,598 | 5,624 |
| 前払費用 | 309 | 291 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| 流動資産計 | 5,908 | 5,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 403,539 | 403,539 |
| 有形固定資産合計 | 403,539 | 403,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 381,271 | 381,271 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 長期未収入金 | 369,331 | 333,443 |
| 貸倒引当金 | -1,351,684 | -1,476,585 |
| 投資その他の資産合計 | 999,323 | 838,534 |
| 固定資産計 | 1,402,862 | 1,242,073 |
| 資産の部合計 | 1,408,770 | 1,247,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,985 | 2,647 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 未払消費税等 | 2,048 | 1,371 |
| 未払費用 | 2,777 | 2,277 |
| 前受収益 | 1,980 | 1,980 |
| その他 | 548 | 802 |
| 流動負債計 | 10,630 | 9,368 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 10,267 | 7,323 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債計 | 420,109 | 417,165 |
| 負債の部合計 | 430,740 | 426,534 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 資本剰余金合計 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 858,346 | 701,771 |
| 利益剰余金合計 | 858,346 | 701,771 |
| 自己株式 | -18,224 | -18,224 |
| 株主資本合計 | 978,030 | 821,455 |
| 純資産の部合計 | 978,030 | 821,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,770 | 1,247,989 |
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