文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月29日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 871,222 | 1,525,737 |
| 売掛金 | 625,008 | 676,734 |
| 商品 | 5,789,485 | 5,333,169 |
| 貯蔵品 | 4,761 | 3,738 |
| その他 | 167,038 | 177,044 |
| 流動資産計 | 7,457,516 | 7,716,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 741,462 | 752,754 |
| 減価償却累計額 | -446,029 | -470,329 |
| 建物及び構築物（純額） | 295,432 | 282,424 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,894 | 7,267 |
| 減価償却累計額 | -6,894 | -6,977 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 290 |
| 土地 | 569,506 | 569,506 |
| リース資産 | 174,519 | 147,519 |
| 減価償却累計額 | -174,519 | -147,519 |
| リース資産（純額） | － | － |
| その他 | 487,432 | 488,749 |
| 減価償却累計額 | -359,848 | -398,227 |
| その他（純額） | 127,584 | 90,522 |
| 有形固定資産合計 | 992,523 | 942,743 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29,024 | 21,744 |
| 電話加入権 | 32,855 | 32,855 |
| 無形固定資産合計 | 61,879 | 54,599 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,313 | 69,313 |
| 差入保証金 | 1,315,264 | 1,253,064 |
| その他 | 18,666 | 13,845 |
| 投資その他の資産合計 | 1,403,243 | 1,336,223 |
| 固定資産計 | 2,457,646 | 2,333,566 |
| 資産の部合計 | 9,915,162 | 10,049,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,255,730 | 3,479,956 |
| 短期借入金 | 2,431,636 | 2,349,299 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 599,141 | 564,748 |
| 未払法人税等 | 14,049 | 13,543 |
| 賞与引当金 | 52,014 | 50,934 |
| 事業構造改革引当金 | 72,597 | 71,727 |
| その他 | 231,833 | 293,287 |
| 流動負債計 | 6,657,001 | 6,823,496 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,515,175 | 1,458,258 |
| 退職給付に係る負債 | 355,026 | 338,847 |
| その他 | 119,829 | 118,427 |
| 固定負債計 | 1,990,031 | 1,915,532 |
| 負債の部合計 | 8,647,032 | 8,739,029 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | 1,148,445 | 1,191,277 |
| 自己株式 | -18,223 | -18,224 |
| 株主資本合計 | 1,268,129 | 1,310,961 |
| 純資産の部合計 | 1,268,129 | 1,310,961 |
| 負債・純資産合計 | 9,915,162 | 10,049,990 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 236,180 | 5,598 |
| 前払費用 | 309 | 309 |
| 未収入金 | 83 | 0 |
| 流動資産計 | 236,574 | 5,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 403,539 | 403,539 |
| 有形固定資産合計 | 403,539 | 403,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 381,271 | 381,271 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 長期未収入金 | 168,898 | 369,331 |
| 貸倒引当金 | -1,425,915 | -1,351,684 |
| 投資その他の資産合計 | 724,658 | 999,323 |
| 固定資産計 | 1,128,198 | 1,402,862 |
| 資産の部合計 | 1,364,772 | 1,408,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,006 | 2,985 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 未払消費税等 | － | 2,048 |
| 未払費用 | 2,709 | 2,777 |
| 前受収益 | 1,980 | 1,980 |
| その他 | 557 | 548 |
| 流動負債計 | 8,544 | 10,630 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 9,627 | 10,267 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債計 | 419,469 | 420,109 |
| 負債の部合計 | 428,014 | 430,740 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 資本剰余金合計 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 817,073 | 858,346 |
| 利益剰余金合計 | 817,073 | 858,346 |
| 自己株式 | -18,223 | -18,224 |
| 株主資本合計 | 936,758 | 978,030 |
| 純資産の部合計 | 936,758 | 978,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,772 | 1,408,770 |
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