文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,129,707 | 871,222 |
| 売掛金 | 594,368 | 625,008 |
| 商品 | 5,749,095 | 5,789,485 |
| 貯蔵品 | 4,408 | 4,761 |
| その他 | 113,401 | 167,038 |
| 流動資産計 | 7,590,981 | 7,457,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 739,914 | 741,462 |
| 減価償却累計額 | -454,775 | -446,029 |
| 建物及び構築物（純額） | 285,138 | 295,432 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,894 | 6,894 |
| 減価償却累計額 | -6,894 | -6,894 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 569,506 | 569,506 |
| リース資産 | 213,319 | 174,519 |
| 減価償却累計額 | -213,319 | -174,519 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 建設仮勘定 | 22,334 | － |
| その他 | 477,170 | 487,432 |
| 減価償却累計額 | -326,966 | -359,848 |
| その他（純額） | 150,203 | 127,584 |
| 有形固定資産合計 | 1,027,183 | 992,523 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,910 | 29,024 |
| 電話加入権 | 32,855 | 32,855 |
| 無形固定資産合計 | 52,765 | 61,879 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 69,313 | 69,313 |
| 差入保証金 | 1,363,725 | 1,315,264 |
| その他 | 23,131 | 18,666 |
| 投資その他の資産合計 | 1,456,170 | 1,403,243 |
| 固定資産計 | 2,536,119 | 2,457,646 |
| 資産の部合計 | 10,127,100 | 9,915,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,225,726 | 3,255,730 |
| 短期借入金 | 2,569,051 | 2,431,636 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 239,163 | 599,141 |
| 未払法人税等 | 14,754 | 14,049 |
| 賞与引当金 | 52,014 | 52,014 |
| 事業構造改革引当金 | 98,399 | 72,597 |
| その他 | 230,573 | 231,833 |
| 流動負債計 | 6,429,683 | 6,657,001 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,028,894 | 1,515,175 |
| 退職給付に係る負債 | 376,617 | 355,026 |
| その他 | 120,466 | 119,829 |
| 固定負債計 | 2,525,978 | 1,990,031 |
| 負債の部合計 | 8,955,661 | 8,647,032 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | 1,051,754 | 1,148,445 |
| 自己株式 | -18,223 | -18,223 |
| 株主資本合計 | 1,171,439 | 1,268,129 |
| 純資産の部合計 | 1,171,439 | 1,268,129 |
| 負債・純資産合計 | 10,127,100 | 9,915,162 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 401,335 | 236,180 |
| 前払費用 | 306 | 309 |
| 未収入金 | 442 | 83 |
| 流動資産計 | 402,084 | 236,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 403,539 | 403,539 |
| 有形固定資産合計 | 403,539 | 403,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 381,271 | 381,271 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 長期前払費用 | 77 | － |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 長期未収入金 | 72,652 | 168,898 |
| 貸倒引当金 | -1,591,879 | -1,425,915 |
| 投資その他の資産合計 | 462,526 | 724,658 |
| 固定資産計 | 866,065 | 1,128,198 |
| 資産の部合計 | 1,268,149 | 1,364,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,326 | 3,006 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 未払費用 | 2,755 | 2,709 |
| 前受収益 | 1,980 | 1,980 |
| その他 | 589 | 557 |
| 流動負債計 | 7,940 | 8,544 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 8,642 | 9,627 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債計 | 418,484 | 419,469 |
| 負債の部合計 | 426,424 | 428,014 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 資本剰余金合計 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 722,040 | 817,073 |
| 利益剰余金合計 | 722,040 | 817,073 |
| 自己株式 | -18,223 | -18,223 |
| 株主資本合計 | 841,724 | 936,758 |
| 純資産の部合計 | 841,724 | 936,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,149 | 1,364,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
