9978 文教堂グループ HD

9978
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
51.46倍
2010年以降
赤字-453.95倍
(2010-2023年)
PBR
1.89倍
2010年以降
赤字-25.79倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.67%
ROA 予
0.52%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第70期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年11月26日 10:02
【資料】
有価証券報告書-第70期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
【短信】
2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年9月1日
至 2019年8月31日
自 2019年9月1日
至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-4,114,064304,110
有形固定資産償却費123,62688,749
無形固定資産償却費14,8903,332
減損損失775,18124,024
貸倒引当金の増減額(△は減少)322,022-17,670
賞与引当金の増減額(△は減少)30,329
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-14,587-38,071
受取利息及び受取配当金-11,823-10,863
支払利息180,60174,490
株式交付費償却12,265
社債発行費償却6,8764,498
有形固定資産除却損123,5008,738
無形固定資産除却損41,634
有形固定資産売却損益(△は益)-2,144,356-21,968
投資有価証券売却損益(△は益)-24,301
施設利用権評価損4,600
売上債権の増減額(△は増加)-1,489301,537
たな卸資産の増減額(△は増加)5,902,9161,164,597
仕入債務の増減額(△は減少)-1,046,007-1,266,948
未払消費税等の増減額(△は減少)-237,173107,356
事業構造改革引当金の増加額199,016-77,155
その他の流動資産の増減額(△は増加)81,947
その他の流動負債の増減額(△は減少)47,697-20,570
その他156,030115,943
小計300,193873,277
利息及び配当金の受取額11,82310,865
利息の支払額-184,164-74,784
法人税等の支払額-27,349-11,710
営業活動によるキャッシュ・フロー100,503797,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入179,662
有形固定資産の取得による支出-146,178-72,706
有形固定資産の売却による収入3,828,252112,468
無形固定資産の取得による支出-13,912-6,647
有形固定資産の除却による支出-114,021-84,816
投資有価証券の売却による収入88,198
長期貸付金の回収による収入36,86630,300
長期前払費用の取得による支出-2,709
差入保証金の差入による支出-12,575-538
差入保証金の回収による収入262,377173,478
その他31,0515,460
投資活動によるキャッシュ・フロー3,957,348336,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,185,982-1,169,807
長期借入れによる収入1,494,231
長期借入金の返済による支出-5,555,343-758,997
社債の償還による支出-445,000-50,000
株式の発行による収入463,202
リース債務の返済による支出-41,503-7,906
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,855,864-29,278
現金及び現金同等物に係る換算差額-2-2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)201,9851,105,027
現金及び現金同等物の四半期末残高482,3911,587,418