文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,110 | 380,465 |
| 有形固定資産償却費 | 88,749 | 75,731 |
| 無形固定資産償却費 | 3,332 | 4,563 |
| 減損損失 | 24,024 | 7,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,670 | -30,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,329 | 13,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,071 | -45,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,863 | -848 |
| 支払利息 | 74,490 | 53,636 |
| 株式交付費償却 | 12,265 | 12,265 |
| 社債発行費償却 | 4,498 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,738 | 4,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,968 | 4,474 |
| 施設利用権評価損 | 4,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,537 | 389,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,164,597 | 78,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266,948 | -49,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,356 | -82,143 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | -77,155 | 42,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,947 | -280,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,570 | -39,211 |
| その他 | 115,943 | -122,441 |
| 小計 | 873,277 | 418,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,865 | 848 |
| 利息の支払額 | -74,784 | -53,636 |
| 法人税等の支払額 | -11,710 | -16,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,648 | 349,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 179,662 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,706 | -101,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,468 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,647 | -4,330 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84,816 | -6,647 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,300 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -9,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -538 | -8,070 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,478 | 91,705 |
| その他 | 5,460 | 6,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 336,659 | -30,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,169,807 | -141,765 |
| 長期借入れによる収入 | 1,494,231 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,997 | -211,241 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 463,202 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -7,906 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,278 | -353,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105,027 | -34,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,418 | 1,552,476 |
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