文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 13:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(2020/09/01-2021/08/31)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,587,418 | 1,552,476 |
| 受取手形及び売掛金 | 950,633 | 560,730 |
| 商品 | 5,930,223 | 5,900,557 |
| 貯蔵品 | 5,214 | 4,613 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | 30,070 | 70 |
| その他 | 160,193 | 271,088 |
| 貸倒引当金 | -242,792 | － |
| 流動資産計 | 8,420,960 | 8,289,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 713,037 | 672,438 |
| 減価償却累計額 | -488,246 | -449,826 |
| 建物及び構築物（純額） | 224,790 | 222,612 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,592 | 6,894 |
| 減価償却累計額 | -7,003 | -6,600 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 589 | 293 |
| 土地 | 569,506 | 569,506 |
| リース資産 | 243,266 | 220,920 |
| 減価償却累計額 | -242,666 | -220,920 |
| リース資産（純額） | 600 | － |
| その他 | 426,976 | 471,355 |
| 減価償却累計額 | -307,152 | -332,361 |
| その他（純額） | 119,824 | 138,994 |
| 有形固定資産合計 | 915,310 | 931,407 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,127 | 14,563 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,287 |
| 電話加入権 | 32,708 | 32,855 |
| 無形固定資産合計 | 51,835 | 48,706 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,427 | 92,427 |
| 長期貸付金 | 349,643 | － |
| 長期未収入金 | 45,850 | － |
| 差入保証金 | 1,502,105 | 1,413,651 |
| その他 | 9,544 | 11,867 |
| 貸倒引当金 | -455,494 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,544,077 | 1,517,946 |
| 固定資産計 | 2,511,224 | 2,498,060 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 24,531 | 12,265 |
| 繰延資産計 | 24,531 | 12,265 |
| 資産の部合計 | 10,956,716 | 10,799,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,446,968 | 3,397,510 |
| 短期借入金 | 3,053,718 | 2,744,089 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 237,167 | 263,227 |
| リース債務 | 634 | － |
| 未払法人税等 | 16,213 | 15,140 |
| 賞与引当金 | 30,329 | 43,650 |
| 事業構造改革引当金 | 91,861 | 134,431 |
| その他 | 422,934 | 297,220 |
| 流動負債計 | 7,299,827 | 6,895,269 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,381,657 | 2,312,219 |
| 退職給付に係る負債 | 413,599 | 368,496 |
| その他 | 129,302 | 125,659 |
| 固定負債計 | 2,924,559 | 2,806,376 |
| 負債の部合計 | 10,224,386 | 9,701,645 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | 612,636 | 978,529 |
| 自己株式 | -18,215 | -18,221 |
| 株主資本合計 | 732,329 | 1,098,216 |
| 純資産の部合計 | 732,329 | 1,098,216 |
| 負債・純資産合計 | 10,956,716 | 10,799,861 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 302,461 | 401,424 |
| 前払費用 | 328 | 332 |
| 未収入金 | 204,700 | 117,249 |
| その他 | 687 | － |
| 貸倒引当金 | -199,658 | -117,249 |
| 流動資産計 | 308,518 | 401,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 403,539 | 403,539 |
| 有形固定資産合計 | 403,539 | 403,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 381,271 | 381,271 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 長期貸付金 | 147,353 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 貸倒引当金 | -1,747,353 | -1,600,000 |
| 投資その他の資産合計 | 381,675 | 381,675 |
| 固定資産計 | 785,215 | 785,215 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 14,494 | 7,247 |
| 繰延資産計 | 14,494 | 7,247 |
| 資産の部合計 | 1,108,228 | 1,194,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,509 | 1,606 |
| 未払法人税等 | 857 | 290 |
| 未払消費税等 | － | 5,248 |
| 未払費用 | － | 2,856 |
| 前受収益 | 1,980 | 1,980 |
| その他 | 580 | 597 |
| 流動負債計 | 4,928 | 12,579 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 6,857 | 8,037 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 債務保証損失引当金 | 279,863 | － |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債計 | 696,562 | 417,879 |
| 負債の部合計 | 701,490 | 430,459 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 資本剰余金合計 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 287,044 | 644,073 |
| 利益剰余金合計 | 287,044 | 644,073 |
| 自己株式 | -18,215 | -18,221 |
| 株主資本合計 | 406,737 | 763,760 |
| 純資産の部合計 | 406,737 | 763,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,228 | 1,194,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
