文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(2019/09/01-2020/08/31)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 662,054 | 1,587,418 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,249,923 | 950,633 |
| 商品 | 7,093,122 | 5,930,223 |
| 貯蔵品 | 6,913 | 5,214 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 36,610 | 30,070 |
| その他 | 196,593 | 160,193 |
| 貸倒引当金 | -242,792 | -242,792 |
| 流動資産計 | 9,002,423 | 8,420,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 703,657 | 713,037 |
| 減価償却累計額 | -460,989 | -488,246 |
| 建物及び構築物（純額） | 242,667 | 224,790 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,515 | 7,592 |
| 減価償却累計額 | -8,630 | -7,003 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 884 | 589 |
| 土地 | 657,804 | 569,506 |
| リース資産 | 359,245 | 243,266 |
| 減価償却累計額 | -352,307 | -242,666 |
| リース資産（純額） | 6,938 | 600 |
| その他 | 495,193 | 426,976 |
| 減価償却累計額 | -333,925 | -307,152 |
| その他（純額） | 161,268 | 119,824 |
| 有形固定資産合計 | 1,069,563 | 915,310 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,769 | 19,127 |
| 電話加入権 | 32,478 | 32,708 |
| 無形固定資産合計 | 45,247 | 51,835 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,999 | 92,427 |
| 長期貸付金 | 389,943 | 349,643 |
| 長期未収入金 | 45,850 | 45,850 |
| 差入保証金 | 1,761,115 | 1,502,105 |
| その他 | 18,925 | 9,544 |
| 貸倒引当金 | -473,164 | -455,494 |
| 投資その他の資産合計 | 1,835,670 | 1,544,077 |
| 固定資産計 | 2,950,481 | 2,511,224 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 24,531 |
| 社債発行費 | 4,498 | － |
| 繰延資産計 | 4,498 | 24,531 |
| 資産の部合計 | 11,957,402 | 10,956,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,713,917 | 3,446,968 |
| 短期借入金 | 7,594,982 | 3,053,718 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,419,716 | 237,167 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | － |
| リース債務 | 7,364 | 634 |
| 未払法人税等 | 19,465 | 16,213 |
| 賞与引当金 | － | 30,329 |
| 事業構造改革引当金 | 199,016 | 91,861 |
| その他 | 322,179 | 422,934 |
| 流動負債計 | 14,536,641 | 7,299,827 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 80,000 | － |
| 長期借入金 | 962,418 | 2,381,657 |
| リース債務 | 1,176 | － |
| 退職給付に係る負債 | 451,670 | 413,599 |
| その他 | 141,498 | 129,302 |
| 固定負債計 | 1,636,763 | 2,924,559 |
| 負債の部合計 | 16,173,405 | 10,224,386 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 5,012,326 | 87,908 |
| 利益剰余金 | -9,310,113 | 612,636 |
| 自己株式 | -18,215 | -18,215 |
| 株主資本合計 | -4,216,002 | 732,329 |
| 純資産の部合計 | -4,216,002 | 732,329 |
| 負債・純資産合計 | 11,957,402 | 10,956,716 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,305 | 302,461 |
| 前払費用 | 312 | 328 |
| 未収入金 | 85,864 | 204,700 |
| その他 | 389 | 687 |
| 貸倒引当金 | -73,824 | -199,658 |
| 流動資産計 | 16,047 | 308,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 403,539 | 403,539 |
| 有形固定資産合計 | 403,539 | 403,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 381,271 | 381,271 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 長期貸付金 | 147,653 | 147,353 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 貸倒引当金 | -1,747,653 | -1,747,353 |
| 投資その他の資産合計 | 381,675 | 381,675 |
| 固定資産計 | 785,215 | 785,215 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 14,494 |
| 繰延資産計 | － | 14,494 |
| 資産の部合計 | 801,263 | 1,108,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 8,315 | － |
| 未払金 | 2,647 | 1,509 |
| 未払法人税等 | 1,172 | 857 |
| 事業構造改革引当金 | 40,200 | － |
| 前受収益 | 1,944 | 1,980 |
| その他 | 584 | 580 |
| 流動負債計 | 54,863 | 4,928 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 14,850 | 6,857 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 債務保証損失引当金 | 4,862,013 | 279,863 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債計 | 5,286,706 | 696,562 |
| 負債の部合計 | 5,341,569 | 701,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,076,788 | － |
| その他資本剰余金 | 1,935,538 | 87,908 |
| 資本剰余金合計 | 5,012,326 | 87,908 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,325 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -10,305,743 | 287,044 |
| 利益剰余金合計 | -9,634,417 | 287,044 |
| 自己株式 | -18,215 | -18,215 |
| 株主資本合計 | -4,540,306 | 406,737 |
| 純資産の部合計 | -4,540,306 | 406,737 |
| 負債・純資産合計 | 801,263 | 1,108,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
