文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,114,064 | 304,110 |
| 有形固定資産償却費 | 123,626 | 88,749 |
| 無形固定資産償却費 | 14,890 | 3,332 |
| 減損損失 | 775,181 | 24,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322,022 | -17,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,587 | -38,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,823 | -10,863 |
| 支払利息 | 180,601 | 74,490 |
| 株式交付費償却 | － | 12,265 |
| 社債発行費償却 | 6,876 | 4,498 |
| 有形固定資産除却損 | 123,500 | 8,738 |
| 無形固定資産除却損 | 41,634 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,144,356 | -21,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,301 | － |
| 施設利用権評価損 | － | 4,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,489 | 301,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,902,916 | 1,164,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046,007 | -1,266,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,173 | 107,356 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | 199,016 | -77,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 81,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,697 | -20,570 |
| その他 | 156,030 | 115,943 |
| 小計 | 300,193 | 873,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,823 | 10,865 |
| 利息の支払額 | -184,164 | -74,784 |
| 法人税等の支払額 | -27,349 | -11,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,503 | 797,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 179,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,178 | -72,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,828,252 | 112,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,912 | -6,647 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -114,021 | -84,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,198 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,866 | 30,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,709 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,575 | -538 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262,377 | 173,478 |
| その他 | 31,051 | 5,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,957,348 | 336,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,185,982 | -1,169,807 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,494,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,555,343 | -758,997 |
| 社債の償還による支出 | -445,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 463,202 |
| リース債務の返済による支出 | -41,503 | -7,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,855,864 | -29,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,985 | 1,105,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,391 | 1,587,418 |
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