キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -262万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7354万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,191 | 140 | -1,936 | 1,332 | -424 | 956 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 2,237 | 377 | -1,251 | 2,614 | -202 | 2,319 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -284 | 208 | 399 | -76 | -32 | 2,642 | 2Q | 2,597 | 271 | -263 | 2,868 | -68 | 4,923 | 3Q | -2,007 | 257 | 2,835 | -1,750 | -139 | 3,404 | 通期 | -2,588 | 262 | 1,313 | -2,326 | -155 | 1,306 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 32 | 188 | -16 | 220 | -91 | 1,509 | 2Q | -429 | 204 | 80 | -225 | -145 | 1,161 | 3Q | 1,043 | 228 | 174 | 1,271 | -181 | 2,751 | 通期 | 510 | 382 | -741 | 892 | -219 | 1,458 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | -374 | 314 | -316 | -60 | -69 | 1,082 | 通期 | -501 | 260 | -305 | -240 | -156 | 912 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 742 | 40 | -518 | 781 | -85 | 1,176 | 通期 | 897 | -88 | -398 | 809 | -256 | 1,324 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -1,526 | -175 | 1,380 | -1,701 | -130 | 1,002 | 通期 | -1,248 | -280 | 1,700 | -1,528 | -260 | 1,495 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -1,555 | 70 | 1,592 | -1,485 | -82 | 1,602 | 通期 | -1,134 | 214 | 282 | -920 | -196 | 857 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,714 | 14 | 1,526 | -1,700 | -176 | 683 | 通期 | -1,096 | 176 | 432 | -920 | -280 | 370 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 4,255 | -13 | -2,257 | 4,241 | -47 | 2,354 | 通期 | 3,197 | -9 | -2,782 | 3,188 | -132 | 776 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -2,120 | 104 | 1,925 | -2,016 | -35 | 683 | 通期 | -676 | 287 | -104 | -389 | -54 | 280 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -81 | 284 | -17 | 204 | -20 | 467 | 通期 | 101 | 3,957 | -3,856 | 4,058 | -169 | 482 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,069 | 333 | 55 | 1,403 | -45 | 1,940 | 通期 | 798 | 337 | -29 | 1,134 | -78 | 1,587 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 705 | 6 | -193 | 712 | -50 | 2,106 | 通期 | 350 | -31 | -354 | 319 | -127 | 1,552 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -7 | -131 | -262 | -138 | -154 | 1,152 | 通期 | 238 | -178 | -482 | 60 | -264 | 1,130 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -203 | -8 | -198 | -211 | -28 | 721 | 通期 | 55 | -22 | -291 | 33 | -82 | 871 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -374 | -3 | -71 | -376 | -14 | 424 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 11億9102万
- 2009年8月（連） +87.86%
- 22億3740万
- 2010年8月（連） マイ転
- -25億8787万
- 2011年8月（連） プラ転
- 5億986万
- 2012年8月（連） マイ転
- -5億60万
- 2013年8月（連） プラ転
- 8億9729万
- 2014年8月（連） マイ転
- -12億4820万
- 2015年8月（連）
- -11億3374万
- 2016年8月（連）
- -10億9618万
- 2017年8月（連） プラ転
- 31億9715万
- 2018年8月（連） マイ転
- -6億7643万
- 2019年8月（連） プラ転
- 1億50万
- 2020年8月（連） +693.66%
- 7億9764万
- 2021年8月（連） -56.17%
- 3億4963万
- 2022年8月（連） -31.9%
- 2億3810万
- 2023年8月（連） -76.94%
- 5491万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金回収
- 1億4049万
- 2009年8月（連）回収+168.1%
- 3億7665万
- 2010年8月（連）回収-30.35%
- 2億6234万
- 2011年8月（連）回収+45.73%
- 3億8231万
- 2012年8月（連）回収-31.92%
- 2億6029万
- 2013年8月（連）資金投入
- -8788万
- 2014年8月（連）投入+218.64%
- -2億8004万
- 2015年8月（連）資金回収
- 2億1395万
- 2016年8月（連）回収-17.73%
- 1億7601万
- 2017年8月（連）資金投入
- -945万
- 2018年8月（連）資金回収
- 2億8746万
- 2019年8月（連）回収+999.99%
- 39億5734万
- 2020年8月（連）回収-91.49%
- 3億3665万
- 2021年8月（連）資金投入
- -3092万
- 2022年8月（連）投入+476.99%
- -1億7842万
- 2023年8月（連）投入-87.54%
- -2223万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -19億3558万
- 2009年8月（連）返済還元
- -12億5086万
- 2010年8月（連）資金調達
- 13億1261万
- 2011年8月（連）返済還元
- -7億4059万
- 2012年8月（連）返済還元
- -3億477万
- 2013年8月（連）返済還元
- -3億9829万
- 2014年8月（連）資金調達
- 16億9953万
- 2015年8月（連）資金調達
- 2億8242万
- 2016年8月（連）資金調達
- 4億3240万
- 2017年8月（連）返済還元
- -27億8172万
- 2018年8月（連）返済還元
- -1億447万
- 2019年8月（連）返済還元
- -38億5586万
- 2020年8月（連）返済還元
- -2927万
- 2021年8月（連）返済還元
- -3億5364万
- 2022年8月（連）返済還元
- -4億8242万
- 2023年8月（連）返済還元
- -2億9115万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 13億3151万
- 2009年8月（連） +96.32%
- 26億1405万
- 2010年8月（連） マイ転
- -23億2553万
- 2011年8月（連） プラ転
- 8億9218万
- 2012年8月（連） マイ転
- -2億4030万
- 2013年8月（連） プラ転
- 8億940万
- 2014年8月（連） マイ転
- -15億2824万
- 2015年8月（連）
- -9億1978万
- 2016年8月（連） -0.04%
- -9億2016万
- 2017年8月（連） プラ転
- 31億8770万
- 2018年8月（連） マイ転
- -3億8896万
- 2019年8月（連） プラ転
- 40億5785万
- 2020年8月（連） -72.05%
- 11億3430万
- 2021年8月（連） -71.9%
- 3億1870万
- 2022年8月（連） -81.28%
- 5967万
- 2023年8月（連） -45.25%
- 3267万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -4億2420万
- 2009年8月（連）減少-52.39%
- -2億194万
- 2010年8月（連）減少-23.38%
- -1億5473万
- 2011年8月（連）増加+41.31%
- -2億1864万
- 2012年8月（連）減少-28.79%
- -1億5570万
- 2013年8月（連）増加+64.71%
- -2億5646万
- 2014年8月（連）増加+1.47%
- -2億6024万
- 2015年8月（連）減少-24.59%
- -1億9626万
- 2016年8月（連）増加+42.63%
- -2億7994万
- 2017年8月（連）減少-52.88%
- -1億3191万
- 2018年8月（連）減少-59.32%
- -5366万
- 2019年8月（連）増加+215.4%
- -1億6926万
- 2020年8月（連）減少-53.71%
- -7835万
- 2021年8月（連）増加+62.09%
- -1億2700万
- 2022年8月（連）増加+108.16%
- -2億6437万
- 2023年8月（連）減少-69.17%
- -8150万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 9億5568万
- 2009年8月（連） +142.64%
- 23億1887万
- 2010年8月（連） -43.68%
- 13億595万
- 2011年8月（連） +11.61%
- 14億5754万
- 2012年8月（連） -37.4%
- 9億1246万
- 2013年8月（連） +45.06%
- 13億2357万
- 2014年8月（連） +12.94%
- 14億9486万
- 2015年8月（連） -42.64%
- 8億5749万
- 2016年8月（連） -56.88%
- 3億6973万
- 2017年8月（連） +109.76%
- 7億7554万
- 2018年8月（連） -63.84%
- 2億8040万
- 2019年8月（連） +72.03%
- 4億8239万
- 2020年8月（連） +229.07%
- 15億8741万
- 2021年8月（連） -2.2%
- 15億5247万
- 2022年8月（連） -27.23%
- 11億2970万
- 2023年8月（連） -22.88%
- 8億7122万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 2.33%
- 2009年8月（連）
- 4.83%
- 2010年8月（連）
- -6.21%
- 2011年8月（連）
- 1.36%
- 2012年8月（連）
- -1.39%
- 2013年8月（連）
- 2.59%
- 2014年8月（連）
- -3.75%
- 2015年8月（連）
- -3.4%
- 2016年8月（連）
- -3.41%
- 2017年8月（連）
- 10.69%
- 2018年8月（連）
- -2.47%
- 2019年8月（連）
- 0.41%
- 2020年8月（連）
- 3.74%
- 2021年8月（連）
- 1.86%
- 2022年8月（連）
- 1.44%
- 2023年8月（連）
- 0.35%