文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,397,027 | 101,056 |
| 有形固定資産償却費 | 282,441 | 241,773 |
| 無形固定資産償却費 | 77,112 | 77,226 |
| 減損損失 | 242,392 | 12,576 |
| 賃貸借契約解約損 | 544,907 | 15,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 6,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,600 | 29,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159,481 | -5,579 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -219 | 1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,442 | -31,109 |
| 支払利息 | 394,607 | 349,862 |
| 新株発行費償却 | 916 | 1,959 |
| 社債発行費償却 | 1,814 | 1,814 |
| 有形固定資産除却損 | 105,074 | 57,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,396 | -72,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,868,261 | 608,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903,965 | -3,910,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,957 | -58,723 |
| その他 | 253,311 | 361,184 |
| 小計 | 2,646,679 | -2,230,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,443 | 31,355 |
| 利息の支払額 | -386,937 | -372,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,782 | -16,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,237,402 | -2,587,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,126 | -1,860,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431,000 | 1,901,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,980 | -148,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,965 | -6,720 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -32,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,580 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -900 | 1,719 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,096 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45,402 | 49,082 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,927 | -11,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,770 | -175,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666,069 | 531,361 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,794 | － |
| 投資その他の資産取得による支出 | 22,155 | 9,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,655 | 262,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 927,918 | 4,805,616 |
| 割賦債務の返済による支出 | -80,062 | -71,327 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,714,462 | -4,478,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 社債の発行による収入 | 394,567 | － |
| 社債の償還による支出 | -366,000 | -132,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,088,411 | 1,194,830 |
| リース債務の返済による支出 | -1,237 | -6,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,864 | 1,312,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,193 | -1,012,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 955,683 | 2,318,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,318,877 | 1,305,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
