文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 101,056 | -59,823 |
| 有形固定資産償却費 | 241,773 | 254,124 |
| 無形固定資産償却費 | 77,226 | 78,819 |
| 減損損失 | 12,576 | 54,394 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,301 | 7,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 119,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | 3,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,200 | -8,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,579 | 9,777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | -1,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,109 | -31,609 |
| 支払利息 | 349,862 | 203,473 |
| 新株発行費償却 | 1,959 | 3,117 |
| 社債発行費償却 | 1,814 | 5,027 |
| 有形固定資産除却損 | 57,682 | 28,756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,031 | 12,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,962 | 997,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608,867 | -35,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,910,620 | -940,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,723 | -16,712 |
| その他 | 361,184 | 41,054 |
| 小計 | -2,230,591 | 725,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,355 | 32,055 |
| 利息の支払額 | -372,079 | -175,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,561 | -72,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,587,877 | 509,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,860,141 | -90,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,901,000 | 380,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,012 | -214,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -3,784 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,574 | -25,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,580 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,719 | 2,703 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,082 | 56,025 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,176 | -31,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -175,617 | -58,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 531,361 | 367,856 |
| 投資その他の資産取得による支出 | 9,827 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,343 | 382,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,805,616 | -6,878,834 |
| 割賦債務の返済による支出 | -71,327 | -70,406 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,478,440 | -2,776,961 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,680,655 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -302,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,194,830 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,009 | -29,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,613 | -740,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,012,920 | 151,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318,877 | 1,305,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,956 | 1,457,545 |
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