前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,681,906	1,613,394
受取手形及び売掛金	2,935,472	1,048,476
商品	11,632,443	11,667,229
貯蔵品	9,600	10,328
繰延税金資産	75,023	95,539
短期貸付金	63,142	57,242
その他	419,509	558,179
流動資産合計	16,817,099	15,050,390
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,397,499	3,450,833
減価償却累計額	-2,237,632	-2,302,117
建物及び構築物（純額）	1,159,866	1,148,716
機械装置及び運搬具	44,682	42,645
減価償却累計額	-40,496	-40,050
機械装置及び運搬具（純額）	4,186	2,595
土地	2,773,456	2,740,444
リース資産	65,127	124,120
減価償却累計額	-5,884	-24,809
リース資産（純額）	59,243	99,311
建設仮勘定	38,797	－
その他	1,292,597	1,395,117
減価償却累計額	-1,082,110	-1,158,051
その他（純額）	210,486	237,066
有形固定資産合計	4,246,036	4,228,133
無形固定資産
のれん	175,095	116,730
ソフトウエア	27,226	20,608
電話加入権	32,478	32,478
リース資産	47,366	37,566
無形固定資産合計	282,167	207,384
投資その他の資産
投資有価証券	248,978	287,719
長期貸付金	829,202	783,414
繰延税金資産	559,487	518,703
長期未収入金	－	905,761
差入保証金	4,203,857	3,687,011
その他	190,890	110,288
貸倒引当金	-225,808	-228,936
投資その他の資産合計	5,806,607	6,063,962
固定資産合計	10,334,811	10,499,479
繰延資産
株式交付費	6,457	3,340
社債発行費	1,803	16,120
繰延資産合計	8,261	19,461
資産合計	27,160,172	25,569,331
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,974,855	7,034,757
短期借入金	13,549,974	4,799,200
1年内返済予定の長期借入金	－	2,216,436
1年内償還予定の社債	132,000	410,000
リース債務	22,874	35,872
未払法人税等	67,252	35,617
賞与引当金	29,200	21,000
ポイント引当金	19,233	17,826
その他	378,620	383,446
流動負債合計	22,174,011	14,954,156
固定負債
社債	70,000	1,190,000
長期借入金	1,062,360	5,576,903
リース債務	89,711	109,625
繰延税金負債	212,773	212,773
退職給付引当金	705,109	714,886
その他	338,428	379,491
固定負債合計	2,478,382	8,183,680
負債合計	24,652,393	23,137,836
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	-2,670,318	-2,772,325
自己株式	-18,198	-18,215
株主資本合計	2,423,808	2,321,785
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-39,492	-8,676
その他の包括利益累計額合計	-39,492	-8,676
新株予約権	16,428	16,428
少数株主持分	107,034	101,957
純資産合計	2,507,778	2,431,494
負債純資産合計	27,160,172	25,569,331

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年8月31日	2011年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	114,574	13,211
前払費用	216	372
繰延税金資産	30,364	5,010
未収入金	130,293	278,535
その他	4,663	1,197
流動資産合計	280,112	298,327
固定資産
有形固定資産
建物	71,731	71,731
減価償却累計額	-13,489	-18,590
建物（純額）	58,241	53,141
構築物	197	197
減価償却累計額	-79	-123
構築物（純額）	117	74
土地	637,399	637,399
リース資産	49,000	49,000
減価償却累計額	-1,633	-11,433
リース資産（純額）	47,366	37,566
有形固定資産合計	743,125	728,181
無形固定資産
リース資産	47,366	37,566
無形固定資産合計	47,366	37,566
投資その他の資産
投資有価証券	87,956	94,778
関係会社株式	2,185,109	2,174,351
出資金	124	124
関係会社出資金	0	0
長期貸付金	148,605	148,383
関係会社長期貸付金	1,200,000	1,200,000
繰延税金資産	525,041	468,838
差入保証金	－	375
貸倒引当金	-148,605	-148,383
投資その他の資産合計	3,998,231	3,938,467
固定資産合計	4,788,724	4,704,215
繰延資産
株式交付費	6,457	3,340
繰延資産合計	6,457	3,340
資産合計	5,075,294	5,005,883
負債の部
流動負債
リース債務	19,595	20,119
未払金	20,812	200
未払費用	1,041	1,144
未払法人税等	5,664	4,081
未払消費税等	－	5,468
前受収益	1,837	1,837
賞与引当金	1,000	900
その他	2,193	1,708
流動負債合計	52,145	35,459
固定負債
リース債務	80,088	59,968
長期未払金	－	12,266
退職給付引当金	23,125	22,306
受入保証金	18,000	18,000
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
固定負債合計	513,055	504,383
負債合計	565,201	539,843
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金
資本準備金	3,076,788	3,076,788
資本剰余金合計	3,076,788	3,076,788
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-1,271,623	-1,319,786
利益剰余金合計	-600,297	-648,460
自己株式	-18,198	-18,215
株主資本合計	4,493,830	4,445,649
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-165	3,962
その他の包括利益累計額合計	-165	3,962
新株予約権	16,428	16,428
純資産合計	4,510,093	4,466,040
負債純資産合計	5,075,294	5,005,883

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート