有価証券報告書-第61期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月25日 10:37
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- 有価証券報告書-第61期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,681,906 | 1,613,394 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,935,472 | 1,048,476 |
| 商品 | 11,632,443 | 11,667,229 |
| 貯蔵品 | 9,600 | 10,328 |
| 繰延税金資産 | 75,023 | 95,539 |
| 短期貸付金 | 63,142 | 57,242 |
| その他 | 419,509 | 558,179 |
| 流動資産合計 | 16,817,099 | 15,050,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,397,499 | 3,450,833 |
| 減価償却累計額 | -2,237,632 | -2,302,117 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,159,866 | 1,148,716 |
| 機械装置及び運搬具 | 44,682 | 42,645 |
| 減価償却累計額 | -40,496 | -40,050 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,186 | 2,595 |
| 土地 | 2,773,456 | 2,740,444 |
| リース資産 | 65,127 | 124,120 |
| 減価償却累計額 | -5,884 | -24,809 |
| リース資産（純額） | 59,243 | 99,311 |
| 建設仮勘定 | 38,797 | － |
| その他 | 1,292,597 | 1,395,117 |
| 減価償却累計額 | -1,082,110 | -1,158,051 |
| その他（純額） | 210,486 | 237,066 |
| 有形固定資産合計 | 4,246,036 | 4,228,133 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 175,095 | 116,730 |
| ソフトウエア | 27,226 | 20,608 |
| 電話加入権 | 32,478 | 32,478 |
| リース資産 | 47,366 | 37,566 |
| 無形固定資産合計 | 282,167 | 207,384 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 248,978 | 287,719 |
| 長期貸付金 | 829,202 | 783,414 |
| 繰延税金資産 | 559,487 | 518,703 |
| 長期未収入金 | － | 905,761 |
| 差入保証金 | 4,203,857 | 3,687,011 |
| その他 | 190,890 | 110,288 |
| 貸倒引当金 | -225,808 | -228,936 |
| 投資その他の資産合計 | 5,806,607 | 6,063,962 |
| 固定資産合計 | 10,334,811 | 10,499,479 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 6,457 | 3,340 |
| 社債発行費 | 1,803 | 16,120 |
| 繰延資産合計 | 8,261 | 19,461 |
| 資産合計 | 27,160,172 | 25,569,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,974,855 | 7,034,757 |
| 短期借入金 | 13,549,974 | 4,799,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,216,436 |
| 1年内償還予定の社債 | 132,000 | 410,000 |
| リース債務 | 22,874 | 35,872 |
| 未払法人税等 | 67,252 | 35,617 |
| 賞与引当金 | 29,200 | 21,000 |
| ポイント引当金 | 19,233 | 17,826 |
| その他 | 378,620 | 383,446 |
| 流動負債合計 | 22,174,011 | 14,954,156 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 1,190,000 |
| 長期借入金 | 1,062,360 | 5,576,903 |
| リース債務 | 89,711 | 109,625 |
| 繰延税金負債 | 212,773 | 212,773 |
| 退職給付引当金 | 705,109 | 714,886 |
| その他 | 338,428 | 379,491 |
| 固定負債合計 | 2,478,382 | 8,183,680 |
| 負債合計 | 24,652,393 | 23,137,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | -2,670,318 | -2,772,325 |
| 自己株式 | -18,198 | -18,215 |
| 株主資本合計 | 2,423,808 | 2,321,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -39,492 | -8,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | -39,492 | -8,676 |
| 新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
| 少数株主持分 | 107,034 | 101,957 |
| 純資産合計 | 2,507,778 | 2,431,494 |
| 負債純資産合計 | 27,160,172 | 25,569,331 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 114,574 | 13,211 |
| 前払費用 | 216 | 372 |
| 繰延税金資産 | 30,364 | 5,010 |
| 未収入金 | 130,293 | 278,535 |
| その他 | 4,663 | 1,197 |
| 流動資産合計 | 280,112 | 298,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71,731 | 71,731 |
| 減価償却累計額 | -13,489 | -18,590 |
| 建物（純額） | 58,241 | 53,141 |
| 構築物 | 197 | 197 |
| 減価償却累計額 | -79 | -123 |
| 構築物（純額） | 117 | 74 |
| 土地 | 637,399 | 637,399 |
| リース資産 | 49,000 | 49,000 |
| 減価償却累計額 | -1,633 | -11,433 |
| リース資産（純額） | 47,366 | 37,566 |
| 有形固定資産合計 | 743,125 | 728,181 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 47,366 | 37,566 |
| 無形固定資産合計 | 47,366 | 37,566 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 87,956 | 94,778 |
| 関係会社株式 | 2,185,109 | 2,174,351 |
| 出資金 | 124 | 124 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 148,605 | 148,383 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 繰延税金資産 | 525,041 | 468,838 |
| 差入保証金 | － | 375 |
| 貸倒引当金 | -148,605 | -148,383 |
| 投資その他の資産合計 | 3,998,231 | 3,938,467 |
| 固定資産合計 | 4,788,724 | 4,704,215 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 6,457 | 3,340 |
| 繰延資産合計 | 6,457 | 3,340 |
| 資産合計 | 5,075,294 | 5,005,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 19,595 | 20,119 |
| 未払金 | 20,812 | 200 |
| 未払費用 | 1,041 | 1,144 |
| 未払法人税等 | 5,664 | 4,081 |
| 未払消費税等 | － | 5,468 |
| 前受収益 | 1,837 | 1,837 |
| 賞与引当金 | 1,000 | 900 |
| その他 | 2,193 | 1,708 |
| 流動負債合計 | 52,145 | 35,459 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 80,088 | 59,968 |
| 長期未払金 | － | 12,266 |
| 退職給付引当金 | 23,125 | 22,306 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債合計 | 513,055 | 504,383 |
| 負債合計 | 565,201 | 539,843 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,271,623 | -1,319,786 |
| 利益剰余金合計 | -600,297 | -648,460 |
| 自己株式 | -18,198 | -18,215 |
| 株主資本合計 | 4,493,830 | 4,445,649 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -165 | 3,962 |
| その他の包括利益累計額合計 | -165 | 3,962 |
| 新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
| 純資産合計 | 4,510,093 | 4,466,040 |
| 負債純資産合計 | 5,075,294 | 5,005,883 |
