有価証券報告書-第62期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月28日 14:05
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- 有価証券報告書-第62期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,613,394 | 1,077,931 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,048,476 | 1,004,769 |
| 商品 | 11,667,229 | 12,342,266 |
| 貯蔵品 | 10,328 | 10,444 |
| 繰延税金資産 | 95,539 | 66,444 |
| 短期貸付金 | 57,242 | 55,307 |
| その他 | 558,179 | 414,346 |
| 流動資産合計 | 15,050,390 | 14,971,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,450,833 | 2,161,766 |
| 減価償却累計額 | -2,302,117 | -1,274,282 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,148,716 | 887,484 |
| 機械装置及び運搬具 | 42,645 | 40,941 |
| 減価償却累計額 | -40,050 | -39,241 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,595 | 1,699 |
| 土地 | 2,740,444 | 2,740,444 |
| リース資産 | 124,120 | 616,895 |
| 減価償却累計額 | -24,809 | -123,324 |
| リース資産（純額） | 99,311 | 493,570 |
| その他 | 1,395,117 | 378,839 |
| 減価償却累計額 | -1,158,051 | -233,825 |
| その他（純額） | 237,066 | 145,014 |
| 有形固定資産合計 | 4,228,133 | 4,268,212 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 116,730 | 58,365 |
| ソフトウエア | 20,608 | 16,295 |
| 電話加入権 | 32,478 | 32,478 |
| リース資産 | 37,566 | 27,766 |
| 無形固定資産合計 | 207,384 | 134,905 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 287,719 | 230,904 |
| 長期貸付金 | 783,414 | 744,743 |
| 繰延税金資産 | 518,703 | 560,320 |
| 長期未収入金 | 905,761 | 854,178 |
| 差入保証金 | 3,687,011 | 3,604,811 |
| その他 | 110,288 | 167,349 |
| 貸倒引当金 | -228,936 | -263,347 |
| 投資その他の資産合計 | 6,063,962 | 5,898,960 |
| 固定資産合計 | 10,499,479 | 10,302,078 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 3,340 | 1,147 |
| 社債発行費 | 16,120 | 22,061 |
| 繰延資産合計 | 19,461 | 23,209 |
| 資産合計 | 25,569,331 | 25,296,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,034,757 | 6,485,075 |
| 短期借入金 | 4,799,200 | 3,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,216,436 | 2,412,724 |
| 1年内償還予定の社債 | 410,000 | 580,000 |
| リース債務 | 35,872 | 107,399 |
| 未払法人税等 | 35,617 | 35,650 |
| 賞与引当金 | 21,000 | 20,840 |
| ポイント引当金 | 17,826 | 14,655 |
| その他 | 383,446 | 380,520 |
| 流動負債合計 | 14,954,156 | 13,636,865 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,190,000 | 1,690,000 |
| 長期借入金 | 5,576,903 | 5,770,025 |
| リース債務 | 109,625 | 439,191 |
| 繰延税金負債 | 212,773 | 183,327 |
| 退職給付引当金 | 714,886 | 715,016 |
| その他 | 379,491 | 396,289 |
| 固定負債合計 | 8,183,680 | 9,193,850 |
| 負債合計 | 23,137,836 | 22,830,715 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | -2,772,325 | -2,734,976 |
| 自己株式 | -18,215 | -18,215 |
| 株主資本合計 | 2,321,785 | 2,359,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,676 | -27,636 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,676 | -27,636 |
| 新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
| 少数株主持分 | 101,957 | 118,156 |
| 純資産合計 | 2,431,494 | 2,466,081 |
| 負債純資産合計 | 25,569,331 | 25,296,797 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,211 | 7,966 |
| 前払費用 | 372 | 371 |
| 繰延税金資産 | 5,010 | 9,584 |
| 未収入金 | 278,535 | 314,344 |
| その他 | 1,197 | 58 |
| 流動資産合計 | 298,327 | 332,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71,731 | 71,731 |
| 減価償却累計額 | -18,590 | -18,617 |
| 建物（純額） | 53,141 | 53,114 |
| 構築物 | 197 | 197 |
| 減価償却累計額 | -123 | -88 |
| 構築物（純額） | 74 | 109 |
| 土地 | 637,399 | 637,399 |
| リース資産 | 49,000 | 49,000 |
| 減価償却累計額 | -11,433 | -21,233 |
| リース資産（純額） | 37,566 | 27,766 |
| 有形固定資産合計 | 728,181 | 718,390 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 37,566 | 27,766 |
| 無形固定資産合計 | 37,566 | 27,766 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 94,778 | 58,155 |
| 関係会社株式 | 2,174,351 | 1,994,351 |
| 出資金 | 124 | 124 |
| 長期貸付金 | 148,383 | 148,383 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 繰延税金資産 | 468,838 | 419,990 |
| 差入保証金 | 375 | 375 |
| 貸倒引当金 | -148,383 | -148,383 |
| 投資その他の資産合計 | 3,938,467 | 3,672,996 |
| 固定資産合計 | 4,704,215 | 4,419,153 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 3,340 | 1,147 |
| 繰延資産合計 | 3,340 | 1,147 |
| 資産合計 | 5,005,883 | 4,752,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 20,119 | 20,656 |
| 未払金 | 200 | 3,580 |
| 未払費用 | 1,144 | 198 |
| 未払法人税等 | 4,081 | 2,819 |
| 未払消費税等 | 5,468 | 1,542 |
| 前受収益 | 1,837 | 1,837 |
| 賞与引当金 | 900 | 940 |
| その他 | 1,708 | 1,835 |
| 流動負債合計 | 35,459 | 33,410 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 59,968 | 39,312 |
| 長期未払金 | 12,266 | 20,508 |
| 退職給付引当金 | 22,306 | 22,594 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債合計 | 504,383 | 492,257 |
| 負債合計 | 539,843 | 525,668 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,319,786 | -1,553,392 |
| 利益剰余金合計 | -648,460 | -882,066 |
| 自己株式 | -18,215 | -18,215 |
| 株主資本合計 | 4,445,649 | 4,212,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,962 | -1,514 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,962 | -1,514 |
| 新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
| 純資産合計 | 4,466,040 | 4,226,958 |
| 負債純資産合計 | 5,005,883 | 4,752,626 |
