文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -59,823 | 58,060 |
| 有形固定資産償却費 | 254,124 | 238,026 |
| 無形固定資産償却費 | 78,819 | 77,968 |
| 減損損失 | 54,394 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 7,500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,953 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,127 | 34,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,777 | 130 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | -3,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,609 | -36,791 |
| 支払利息 | 203,473 | 171,549 |
| 新株発行費償却 | 3,117 | 2,192 |
| 社債発行費償却 | 5,027 | 5,600 |
| 有形固定資産除却損 | 28,756 | 10,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,195 | 27,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,764 | 43,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,512 | -675,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,097 | -549,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,712 | -14,424 |
| その他 | 41,054 | 272,483 |
| 小計 | 725,724 | -337,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,055 | 36,796 |
| 利息の支払額 | -175,188 | -160,987 |
| 法人税等の支払額 | -72,724 | -39,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,866 | -500,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,051 | -58,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,151 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,861 | -149,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,784 | -5,742 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,061 | -10,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429,259 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,703 | 683 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -12,290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,025 | 52,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,377 | -82,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,528 | -129,375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 367,856 | 177,346 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -754 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,317 | 260,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,878,834 | -1,199,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -70,406 | -60,588 |
| 長期借入れによる収入 | 7,636,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,776,961 | -2,660,590 |
| 社債の発行による収入 | 1,680,655 | 1,188,458 |
| 社債の償還による支出 | -302,000 | -530,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,031 | -94,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,594 | -304,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,589 | -545,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,956 | 1,457,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,457,545 | 912,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
