文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 58,060 | -73,126 |
| 有形固定資産償却費 | 238,026 | 266,225 |
| 無形固定資産償却費 | 77,968 | 75,925 |
| 減損損失 | － | 50,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,411 | -7,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -6,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 6,168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,171 | -894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,791 | -28,079 |
| 支払利息 | 171,549 | 159,571 |
| 株式交付費償却 | 2,192 | 1,147 |
| 社債発行費償却 | 5,600 | 6,689 |
| 有形固定資産除却損 | 10,295 | 55,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,730 | -15,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114 | -494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,706 | -81,574 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 51,583 | 592,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675,153 | -804,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,682 | 684,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,424 | 62,441 |
| その他 | 220,900 | 121,890 |
| 小計 | -337,112 | 1,064,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,796 | 28,080 |
| 利息の支払額 | -160,987 | -155,673 |
| 法人税等の支払額 | -39,296 | -39,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -500,600 | 897,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,623 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,962 | -255,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,742 | -800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,291 | -19,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,259 | 494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,404 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,290 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,213 | 49,826 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82,402 | -28,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129,375 | -148,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 177,346 | 262,755 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -520 | -655 |
| その他 | 683 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,293 | -87,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,199,200 | -1,045,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,588 | -46,085 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660,590 | -2,958,147 |
| 社債の発行による収入 | 1,188,458 | 496,160 |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -630,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -94,857 | -115,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,777 | -398,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,084 | 411,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,545 | 912,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,461 | 1,323,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
