訂正有価証券報告書-第64期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -73,126 | -450,519 |
有形固定資産償却費 | 266,225 | 311,086 |
無形固定資産償却費 | 75,925 | 16,919 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -39,865 |
減損損失 | 50,720 | 21,875 |
賃貸借契約解約損 | - | 6,995 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -494 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,700 | -5,170 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,600 | -4,580 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,168 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 844 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -894 | -13,760 |
受取利息及び受取配当金 | -28,079 | -21,625 |
支払利息 | 159,571 | 153,875 |
株式交付費償却 | 1,147 | - |
社債発行費償却 | 6,689 | 8,320 |
有形固定資産除却損 | 55,859 | 21,906 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -15,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,574 | -76,158 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 592,342 | 212,841 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -804,891 | -706,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 684,509 | -684,892 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 62,441 | 50,380 |
その他 | 121,890 | 126,590 |
小計 | 1,064,332 | -1,071,654 |
利息及び配当金の受取額 | 28,080 | 21,625 |
利息の支払額 | -155,673 | -151,512 |
法人税等の支払額 | -39,444 | -46,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,295 | -1,248,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26 | -24 |
有形固定資産の取得による支出 | -255,667 | -240,356 |
無形固定資産の取得による支出 | -800 | -19,891 |
有形固定資産の除却による支出 | -19,683 | -38,604 |
子会社株式の取得による支出 | - | -68,800 |
事業譲渡による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 494 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 52,404 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 49,826 | 47,739 |
長期前払費用の取得による支出 | -28,056 | -9,879 |
差入保証金の差入による支出 | -148,479 | -111,083 |
差入保証金の回収による収入 | 262,755 | 131,805 |
投資その他の資産取得による支出 | -655 | -950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,888 | -280,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,045,000 | 1,119,000 |
割賦債務の返済による支出 | -46,085 | -25,440 |
長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,958,147 | -3,526,290 |
社債の発行による収入 | 496,160 | 842,006 |
社債の償還による支出 | -630,000 | -765,000 |
リース債務の返済による支出 | -115,221 | -144,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,294 | 1,699,537 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,111 | 171,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,573 | 1,494,860 |