有価証券報告書-第65期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -450,519 | -540,743 |
有形固定資産償却費 | 311,086 | 399,073 |
無形固定資産償却費 | 16,919 | 15,068 |
事業譲渡損益(△は益) | -39,865 | - |
減損損失 | 21,875 | 57,172 |
賃貸借契約解約損 | 6,995 | 26,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,170 | -190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,580 | -9,660 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 844 | 22,116 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -13,760 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,625 | -17,350 |
支払利息 | 153,875 | 151,495 |
社債発行費償却 | 8,320 | 11,507 |
有形固定資産除却損 | 21,906 | 69,541 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -76,158 | -178,033 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 212,841 | 3,144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -706,719 | -516,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -684,892 | -431,701 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,380 | -127,707 |
その他 | 126,590 | 83,277 |
小計 | -1,071,654 | -982,153 |
利息及び配当金の受取額 | 21,625 | 17,345 |
利息の支払額 | -151,512 | -152,381 |
法人税等の支払額 | -46,664 | -16,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,206 | -1,133,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
有形固定資産の取得による支出 | -240,356 | -188,977 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,891 | -7,288 |
有形固定資産の除却による支出 | -38,604 | -30,787 |
子会社株式の取得による支出 | -68,800 | - |
事業譲受による支出 | - | -142,885 |
事業譲渡による収入 | 30,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 47,739 | 42,438 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,879 | -8,946 |
差入保証金の差入による支出 | -111,083 | -43,655 |
差入保証金の回収による収入 | 131,805 | 592,329 |
投資その他の資産取得による支出 | -950 | -1,093 |
その他 | - | 2,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,043 | 213,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,119,000 | 404,000 |
割賦債務の返済による支出 | -25,440 | -104,096 |
長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 4,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,526,290 | -4,460,998 |
社債の発行による収入 | 842,006 | 982,920 |
社債の償還による支出 | -765,000 | -950,000 |
リース債務の返済による支出 | -144,738 | -89,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,537 | 282,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,287 | -637,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,860 | 857,495 |