文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -450,519 | -540,743 |
| 有形固定資産償却費 | 311,086 | 399,073 |
| 無形固定資産償却費 | 16,919 | 15,068 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -39,865 | － |
| 減損損失 | 21,875 | 57,172 |
| 賃貸借契約解約損 | 6,995 | 26,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,580 | -9,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 844 | 22,116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,760 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,625 | -17,350 |
| 支払利息 | 153,875 | 151,495 |
| 社債発行費償却 | 8,320 | 11,507 |
| 有形固定資産除却損 | 21,906 | 69,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,158 | -178,033 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 212,841 | 3,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706,719 | -516,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,892 | -431,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,380 | -127,707 |
| その他 | 126,590 | 83,277 |
| 小計 | -1,071,654 | -982,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,625 | 17,345 |
| 利息の支払額 | -151,512 | -152,381 |
| 法人税等の支払額 | -46,664 | -16,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,206 | -1,133,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,356 | -188,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,891 | -7,288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,604 | -30,787 |
| 子会社株式の取得による支出 | -68,800 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -142,885 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,739 | 42,438 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,879 | -8,946 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,083 | -43,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,805 | 592,329 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -950 | -1,093 |
| その他 | － | 2,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,043 | 213,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,119,000 | 404,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,440 | -104,096 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,526,290 | -4,460,998 |
| 社債の発行による収入 | 842,006 | 982,920 |
| 社債の償還による支出 | -765,000 | -950,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,738 | -89,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,537 | 282,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,287 | -637,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,860 | 857,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
