9978 文教堂グループ HD

9978
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
51.46倍
2010年以降
赤字-453.95倍
(2010-2023年)
PBR
1.89倍
2010年以降
赤字-25.79倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
3.67%
ROA 予
0.52%
資料
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CSV,JSON

有価証券報告書-第65期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

【提出】
2015年11月27日 14:24
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
【短信】
平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年9月1日
至 2014年8月31日
自 2014年9月1日
至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-450,519-540,743
有形固定資産償却費311,086399,073
無形固定資産償却費16,91915,068
事業譲渡損益(△は益)-39,865
減損損失21,87557,172
賃貸借契約解約損6,99526,844
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,170-190
賞与引当金の増減額(△は減少)-4,580-9,660
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)84422,116
ポイント引当金の増減額(△は減少)-13,760
受取利息及び受取配当金-21,625-17,350
支払利息153,875151,495
社債発行費償却8,32011,507
有形固定資産除却損21,90669,541
投資有価証券売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)-76,158-178,033
長期未収入金の増減額(△は増加)212,8413,144
たな卸資産の増減額(△は増加)-706,719-516,008
仕入債務の増減額(△は減少)-684,892-431,701
その他の流動負債の増減額(△は減少)50,380-127,707
その他126,59083,277
小計-1,071,654-982,153
利息及び配当金の受取額21,62517,345
利息の支払額-151,512-152,381
法人税等の支払額-46,664-16,555
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,248,206-1,133,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-24-24
有形固定資産の取得による支出-240,356-188,977
無形固定資産の取得による支出-19,891-7,288
有形固定資産の除却による支出-38,604-30,787
子会社株式の取得による支出-68,800
事業譲受による支出-142,885
事業譲渡による収入30,000
長期貸付金の回収による収入47,73942,438
長期前払費用の取得による支出-9,879-8,946
差入保証金の差入による支出-111,083-43,655
差入保証金の回収による収入131,805592,329
投資その他の資産取得による支出-950-1,093
その他2,845
投資活動によるキャッシュ・フロー-280,043213,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,119,000404,000
割賦債務の返済による支出-25,440-104,096
長期借入れによる収入4,200,0004,500,000
長期借入金の返済による支出-3,526,290-4,460,998
社債の発行による収入842,006982,920
社債の償還による支出-765,000-950,000
リース債務の返済による支出-144,738-89,401
財務活動によるキャッシュ・フロー1,699,537282,423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)171,287-637,365
現金及び現金同等物の四半期末残高1,494,860857,495