文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -540,743 | -284,714 |
| 有形固定資産償却費 | 399,073 | 297,360 |
| 無形固定資産償却費 | 15,068 | 7,698 |
| 減損損失 | 57,172 | 48,569 |
| 賃貸借契約解約損 | 26,844 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 145,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,660 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,116 | -35,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,350 | -14,781 |
| 支払利息 | 151,495 | 137,014 |
| 社債発行費償却 | 11,507 | 11,163 |
| 有形固定資産除却損 | 69,541 | 27,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,283 | |
| 受取損害賠償金 | － | -51,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,033 | 141,048 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,144 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516,008 | -562,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,701 | -718,824 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,707 | -56,166 |
| その他 | 83,277 | -74,385 |
| 小計 | -982,153 | -992,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,345 | 15,650 |
| 利息の支払額 | -152,381 | -141,139 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 51,250 |
| 法人税等の支払額 | -16,555 | -29,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,745 | -1,096,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -16,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,977 | -234,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,288 | -45,271 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30,787 | -50,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,018 |
| 事業譲受による支出 | -142,885 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,438 | 112,671 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,946 | -18,449 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,655 | -85,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 592,329 | 418,390 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -1,093 | － |
| その他 | 2,845 | 9,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,956 | 176,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404,000 | 1,185,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -104,096 | -93,574 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,460,998 | -4,354,630 |
| 社債の発行による収入 | 982,920 | 783,815 |
| 社債の償還による支出 | -950,000 | -960,000 |
| リース債務の返済による支出 | -89,401 | -78,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,423 | 432,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,365 | -487,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,495 | 369,731 |
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