有価証券報告書-第66期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
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- 平成28年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,020,056 | 548,307 |
受取手形及び売掛金 | 1,340,535 | 1,199,486 |
商品 | 14,370,016 | 14,931,590 |
貯蔵品 | 10,313 | 10,764 |
繰延税金資産 | 11,678 | 7,380 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 43,467 | 39,946 |
その他 | 345,247 | 266,455 |
流動資産計 | 17,141,315 | 17,003,932 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,285,766 | 2,217,145 |
減価償却累計額 | -1,426,655 | -1,437,336 |
建物及び構築物(純額) | 859,111 | 779,809 |
機械装置及び運搬具 | 35,779 | 34,887 |
減価償却累計額 | -33,977 | -31,291 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,801 | 3,596 |
土地 | 2,740,444 | 2,774,644 |
リース資産 | 421,836 | 477,886 |
減価償却累計額 | -245,817 | -319,711 |
リース資産(純額) | 176,019 | 158,174 |
その他 | 720,287 | 793,374 |
減価償却累計額 | -423,263 | -509,366 |
その他(純額) | 297,024 | 284,008 |
有形固定資産合計 | 4,074,401 | 4,000,232 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 22,479 | 24,051 |
電話加入権 | 32,478 | 32,478 |
その他 | - | 36,000 |
無形固定資産合計 | 54,957 | 92,529 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 281,133 | 179,827 |
長期貸付金 | 613,873 | 504,723 |
繰延税金資産 | 7,795 | 20,404 |
長期未収入金 | 45,850 | 45,850 |
差入保証金 | 2,824,124 | 2,546,132 |
その他 | 104,684 | 79,750 |
貸倒引当金 | -250,287 | -395,944 |
投資その他の資産合計 | 3,627,176 | 2,980,744 |
固定資産計 | 7,756,535 | 7,073,507 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 24,457 | 29,478 |
繰延資産計 | 24,457 | 29,478 |
資産の部合計 | 24,922,308 | 24,106,918 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,052,990 | 5,334,165 |
短期借入金 | 4,078,000 | 5,263,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,800,667 | 3,475,414 |
1年内償還予定の社債 | 880,000 | 750,000 |
リース債務 | 69,245 | 68,239 |
未払法人税等 | 29,141 | 42,376 |
その他 | 554,690 | 346,140 |
流動負債計 | 15,464,734 | 15,279,334 |
固定負債 | | |
社債 | 1,395,000 | 1,365,000 |
長期借入金 | 6,036,647 | 5,957,270 |
リース債務 | 121,458 | 104,791 |
繰延税金負債 | 200,166 | 178,658 |
退職給付に係る負債 | 669,635 | 633,774 |
その他 | 309,241 | 183,702 |
固定負債計 | 8,732,149 | 8,423,198 |
負債の部合計 | 24,196,884 | 23,702,532 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
資本剰余金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
利益剰余金 | -4,430,035 | -4,762,004 |
自己株式 | -18,215 | -18,215 |
株主資本合計 | 664,074 | 332,106 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,746 | 12,790 |
退職給付に係る調整累計額 | 35,174 | 34,477 |
その他の包括利益累計額合計 | 44,921 | 47,268 |
新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
非支配株主持分 | - | 8,582 |
純資産の部合計 | 725,424 | 404,385 |
負債・純資産合計 | 24,922,308 | 24,106,918 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,177 | 2,658 |
前払費用 | 221 | 211 |
繰延税金資産 | 11,678 | 7,380 |
未収入金 | 1,404 | - |
その他 | 272 | 291 |
流動資産計 | 19,753 | 10,541 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 44,327 | 41,726 |
構築物 | 75 | 67 |
土地 | 637,399 | 637,399 |
その他 | 2,738 | 1,185 |
有形固定資産合計 | 684,541 | 680,379 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7,811 | 9,710 |
無形固定資産合計 | 7,811 | 9,710 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 95,645 | 15,428 |
関係会社株式 | 2,063,151 | 2,063,151 |
出資金 | 74 | 74 |
長期貸付金 | 148,123 | 147,913 |
関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
差入保証金 | 330 | 330 |
繰延税金資産 | 371,075 | 357,194 |
長期未収入金 | 17,378 | 123,856 |
その他 | 10 | - |
貸倒引当金 | -1,765,502 | -1,871,769 |
投資その他の資産合計 | 2,530,286 | 2,436,179 |
固定資産計 | 3,222,639 | 3,126,269 |
資産の部合計 | 3,242,393 | 3,136,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 20,004 |
未払金 | 2,145 | 4,817 |
未払費用 | 54 | - |
未払法人税等 | 4,613 | 14,578 |
前受収益 | 1,944 | 1,944 |
その他 | 7,222 | 4,791 |
流動負債計 | 35,983 | 46,134 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 48,323 | 28,319 |
退職給付引当金 | 23,979 | 18,755 |
受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
債務保証損失引当金 | 1,411,506 | 1,724,536 |
組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
固定負債計 | 1,893,651 | 2,181,452 |
負債の部合計 | 1,929,634 | 2,227,586 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
資本剰余金合計 | 3,076,788 | 3,076,788 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
繰越利益剰余金 | -4,517,172 | -4,873,523 |
利益剰余金合計 | -3,845,846 | -4,202,197 |
自己株式 | -18,215 | -18,215 |
株主資本合計 | 1,248,264 | 891,913 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 48,066 | 882 |
その他の包括利益累計額合計 | 48,066 | 882 |
新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
純資産の部合計 | 1,312,758 | 909,223 |
負債・純資産合計 | 3,242,393 | 3,136,810 |