前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年8月31日	2015年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,609,347	1,020,056
受取手形及び売掛金	1,162,501	1,340,535
商品	13,854,822	14,370,016
貯蔵品	9,498	10,313
繰延税金資産	6,059	11,678
1年内回収予定の長期貸付金	46,840	43,467
その他	651,504	345,247
流動資産計	17,340,575	17,141,315
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,077,896	2,285,766
減価償却累計額	-1,261,309	-1,426,655
建物及び構築物（純額）	816,587	859,111
機械装置及び運搬具	36,420	35,779
減価償却累計額	-30,940	-33,977
機械装置及び運搬具（純額）	5,480	1,801
土地	2,740,444	2,740,444
リース資産	647,174	421,836
減価償却累計額	-209,686	-245,817
リース資産（純額）	437,488	176,019
その他	568,020	720,287
減価償却累計額	-286,361	-423,263
その他（純額）	281,659	297,024
有形固定資産合計	4,281,659	4,074,401
無形固定資産
リース資産	8,166	－
ソフトウエア	22,093	22,479
電話加入権	32,478	32,478
無形固定資産合計	62,738	54,957
投資その他の資産
投資有価証券	241,473	281,133
長期貸付金	655,784	613,873
繰延税金資産	29,995	7,795
長期未収入金	48,994	45,850
差入保証金	3,127,699	2,824,124
その他	134,462	104,684
貸倒引当金	-250,477	-250,287
投資その他の資産合計	3,987,931	3,627,176
固定資産計	8,332,329	7,756,535
繰延資産
社債発行費	18,885	24,457
繰延資産計	18,885	24,457
資産の部合計	25,691,790	24,922,308
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,484,691	6,052,990
短期借入金	3,674,000	4,078,000
1年内返済予定の長期借入金	3,810,998	3,800,667
1年内償還予定の社債	850,000	880,000
リース債務	341,246	69,245
未払法人税等	17,243	29,141
賞与引当金	9,660	－
その他	538,942	554,690
流動負債計	15,726,782	15,464,734
固定負債
社債	1,375,000	1,395,000
長期借入金	5,987,314	6,036,647
リース債務	155,651	121,458
繰延税金負債	214,232	200,166
退職給付に係る負債	647,519	669,635
その他	288,113	309,241
固定負債計	8,667,831	8,732,149
負債の部合計	24,394,613	24,196,884
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	-3,855,835	-4,430,035
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	1,238,275	664,074
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-4,925	9,746
退職給付に係る調整累計額	47,399	35,174
その他の包括利益累計額合計	42,473	44,921
新株予約権	16,428	16,428
純資産の部合計	1,297,176	725,424
負債・純資産合計	25,691,790	24,922,308

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年8月31日	2015年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,036	6,177
前払費用	234	221
繰延税金資産	6,059	11,678
未収入金	394,568	1,404
その他	859	272
流動資産計	418,758	19,753
固定資産
有形固定資産
建物	47,085	44,327
構築物	85	75
土地	637,399	637,399
リース資産	8,166	－
その他	6,852	2,738
有形固定資産合計	699,590	684,541
無形固定資産
ソフトウエア	8,036	7,811
リース資産	8,166	－
無形固定資産合計	16,202	7,811
投資その他の資産
投資有価証券	37,687	95,645
関係会社株式	2,063,151	2,063,151
出資金	74	74
長期貸付金	148,313	148,123
関係会社長期貸付金	1,200,000	1,600,000
差入保証金	330	330
繰延税金資産	419,432	371,075
長期未収入金	－	17,378
その他	23	10
貸倒引当金	-148,313	-1,765,502
投資その他の資産合計	3,720,699	2,530,286
固定資産計	4,436,493	3,222,639
資産の部合計	4,855,251	3,242,393
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	20,004	20,004
リース債務	18,104	－
未払金	4,500	2,145
未払費用	58	54
未払法人税等	2,618	4,613
前受収益	1,890	1,944
賞与引当金	400	－
その他	5,464	7,222
流動負債計	53,040	35,983
固定負債
長期借入金	68,327	48,323
退職給付引当金	22,906	23,979
受入保証金	18,000	18,000
投資損失引当金	1,411,645	－
債務保証損失引当金	－	1,411,506
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
固定負債計	1,912,720	1,893,651
負債の部合計	1,965,761	1,929,634
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金
資本準備金	3,076,788	3,076,788
資本剰余金合計	3,076,788	3,076,788
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-2,901,287	-4,517,172
利益剰余金合計	-2,229,961	-3,845,846
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	2,864,149	1,248,264
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,913	48,066
その他の包括利益累計額合計	8,913	48,066
新株予約権	16,428	16,428
純資産の部合計	2,889,490	1,312,758
負債・純資産合計	4,855,251	3,242,393

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート