文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,714 | 92,184 |
| 有形固定資産償却費 | 297,360 | 261,197 |
| 無形固定資産償却費 | 7,698 | 16,854 |
| 減損損失 | 48,569 | 13,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,657 | -970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,860 | -22,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,781 | -13,517 |
| 支払利息 | 137,014 | 113,267 |
| 為替差損益（△は益） | － | 171 |
| 社債発行費償却 | 11,163 | 9,596 |
| 有形固定資産除却損 | 27,461 | 22,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,636 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,283 | － |
| 受取損害賠償金 | -51,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,048 | -233,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,025 | -823,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718,824 | 3,832,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,166 | -7,416 |
| その他 | -74,385 | 83,278 |
| 小計 | -992,681 | 3,344,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,650 | 14,424 |
| 利息の支払額 | -141,139 | -115,431 |
| 損害賠償金の受取額 | 51,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,266 | -46,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,187 | 3,197,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,015 | -1,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,671 | -104,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,271 | -27,186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50,839 | -27,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,018 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112,671 | 44,210 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,449 | -56,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,102 | -77,511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 418,390 | 247,821 |
| その他 | 9,288 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,019 | -9,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,185,000 | -248,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -93,574 | -84,004 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,354,630 | -3,581,479 |
| 社債の発行による収入 | 783,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -960,000 | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,207 | -68,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,403 | -2,781,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,764 | 405,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,731 | 775,540 |
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