前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年8月31日	2013年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,077,931	1,489,069
受取手形及び売掛金	1,004,769	1,086,343
商品	12,342,266	13,145,063
貯蔵品	10,444	12,538
繰延税金資産	66,444	35,979
1年内回収予定の長期貸付金	55,307	52,053
その他	414,346	372,066
流動資産合計	14,971,509	16,193,114
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,161,766	2,060,545
減価償却累計額	-1,274,282	-1,206,634
建物及び構築物（純額）	887,484	853,911
機械装置及び運搬具	40,941	38,767
減価償却累計額	-39,241	-37,781
機械装置及び運搬具（純額）	1,699	986
土地	2,740,444	2,740,444
リース資産	616,895	639,268
減価償却累計額	-123,324	-160,403
リース資産（純額）	493,570	478,865
その他	378,839	446,789
減価償却累計額	-233,825	-242,067
その他（純額）	145,014	204,722
有形固定資産合計	4,268,212	4,278,928
無形固定資産
のれん	58,365	－
ソフトウエア	16,295	9,334
電話加入権	32,478	32,478
リース資産	27,766	17,966
無形固定資産合計	134,905	59,779
投資その他の資産
投資有価証券	230,904	256,969
長期貸付金	744,743	698,171
繰延税金資産	560,320	406,630
長期未収入金	854,178	261,836
差入保証金	3,604,811	3,440,693
その他	167,349	163,114
貸倒引当金	-263,347	-255,647
投資その他の資産合計	5,898,960	4,971,768
固定資産合計	10,302,078	9,310,476
繰延資産
株式交付費	1,147	－
社債発行費	22,061	19,212
繰延資産合計	23,209	19,212
資産合計	25,296,797	25,522,804
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,485,075	7,169,584
短期借入金	3,600,000	2,555,000
1年内返済予定の長期借入金	2,412,724	2,962,540
1年内償還予定の社債	580,000	680,000
リース債務	107,399	391,405
未払法人税等	35,650	39,868
賞与引当金	20,840	14,240
ポイント引当金	14,655	13,760
その他	380,520	448,990
流動負債合計	13,636,865	14,275,391
固定負債
社債	1,690,000	1,460,000
長期借入金	5,770,025	6,162,062
リース債務	439,191	154,938
繰延税金負債	183,327	185,413
退職給付引当金	715,016	721,185
その他	396,289	338,598
固定負債合計	9,193,850	9,022,198
負債合計	22,830,715	23,297,590
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	-2,734,976	-3,024,328
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	2,359,134	2,069,782
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-27,636	12,428
その他の包括利益累計額合計	-27,636	12,428
新株予約権	16,428	16,428
少数株主持分	118,156	126,575
純資産合計	2,466,081	2,225,214
負債純資産合計	25,296,797	25,522,804

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年8月31日	2013年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,966	36,926
前払費用	371	323
繰延税金資産	9,584	9,854
未収入金	314,344	370,572
その他	58	71
流動資産合計	332,325	417,748
固定資産
有形固定資産
建物	71,731	71,731
減価償却累計額	-18,617	-21,720
建物（純額）	53,114	50,011
構築物	197	197
減価償却累計額	-88	-100
構築物（純額）	109	97
土地	637,399	637,399
リース資産	49,000	49,000
減価償却累計額	-21,233	-31,033
リース資産（純額）	27,766	17,966
有形固定資産合計	718,390	705,474
無形固定資産
リース資産	27,766	17,966
無形固定資産合計	27,766	17,966
投資その他の資産
投資有価証券	58,155	35,663
関係会社株式	1,994,351	1,994,351
出資金	124	74
長期貸付金	148,383	148,363
関係会社長期貸付金	1,200,000	1,200,000
繰延税金資産	419,990	425,074
差入保証金	375	330
貸倒引当金	-148,383	-148,363
投資その他の資産合計	3,672,996	3,655,493
固定資産合計	4,419,153	4,378,934
繰延資産
株式交付費	1,147	－
繰延資産合計	1,147	－
資産合計	4,752,626	4,796,682
負債の部
流動負債
リース債務	20,656	21,207
未払金	3,580	4,227
未払費用	198	159
未払法人税等	2,819	4,033
未払消費税等	1,542	2,500
前受収益	1,837	1,837
賞与引当金	940	620
その他	1,835	2,109
流動負債合計	33,410	36,696
固定負債
リース債務	39,312	18,104
長期未払金	20,508	20,508
退職給付引当金	22,594	22,070
受入保証金	18,000	18,000
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
固定負債合計	492,257	470,526
負債合計	525,668	507,223
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金
資本準備金	3,076,788	3,076,788
資本剰余金合計	3,076,788	3,076,788
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-1,553,392	-1,500,010
利益剰余金合計	-882,066	-828,684
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	4,212,044	4,265,425
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,514	7,605
その他の包括利益累計額合計	-1,514	7,605
新株予約権	16,428	16,428
純資産合計	4,226,958	4,289,459
負債純資産合計	4,752,626	4,796,682

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート