有価証券報告書-第60期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 13:57
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- 有価証券報告書-第60期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,735,685 | 1,681,906 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,836,112 | 2,935,472 |
| 商品 | 12,239,749 | 11,632,443 |
| 貯蔵品 | 11,162 | 9,600 |
| 繰延税金資産 | 87,913 | 75,023 |
| 短期貸付金 | 44,540 | 63,142 |
| その他 | 983,156 | 419,509 |
| 流動資産合計 | 18,938,320 | 16,817,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,485,909 | 3,397,499 |
| 減価償却累計額 | -2,203,463 | -2,237,632 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,282,445 | 1,159,866 |
| 機械装置及び運搬具 | 45,380 | 44,682 |
| 減価償却累計額 | -38,803 | -40,496 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,577 | 4,186 |
| 土地 | 2,773,456 | 2,773,456 |
| リース資産 | 8,526 | 65,127 |
| 減価償却累計額 | -1,278 | -5,884 |
| リース資産（純額） | 7,247 | 59,243 |
| 建設仮勘定 | － | 38,797 |
| その他 | 1,271,614 | 1,292,597 |
| 減価償却累計額 | -1,025,812 | -1,082,110 |
| その他（純額） | 245,802 | 210,486 |
| 有形固定資産合計 | 4,315,530 | 4,246,036 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 233,460 | 175,095 |
| ソフトウエア | 37,734 | 27,226 |
| 電話加入権 | 32,698 | 32,478 |
| リース資産 | － | 47,366 |
| 無形固定資産合計 | 303,893 | 282,167 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 268,651 | 248,978 |
| 長期貸付金 | 891,551 | 829,202 |
| 繰延税金資産 | 568,349 | 559,487 |
| 差入保証金 | 4,481,526 | 4,203,857 |
| その他 | 168,480 | 190,890 |
| 貸倒引当金 | -219,278 | -225,808 |
| 投資その他の資産合計 | 6,159,281 | 5,806,607 |
| 固定資産合計 | 10,778,705 | 10,334,811 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 3,247 | 6,457 |
| 社債発行費 | 3,617 | 1,803 |
| 繰延資産合計 | 6,865 | 8,261 |
| 資産合計 | 29,723,890 | 27,160,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,885,475 | 7,974,855 |
| 短期借入金 | 11,182,042 | 13,549,974 |
| 1年内償還予定の社債 | 132,000 | 132,000 |
| リース債務 | 1,705 | 22,874 |
| 未払法人税等 | 24,665 | 67,252 |
| 賞与引当金 | － | 29,200 |
| ポイント引当金 | 17,871 | 19,233 |
| その他 | 538,534 | 378,620 |
| 流動負債合計 | 23,782,294 | 22,174,011 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 202,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | 3,103,116 | 1,062,360 |
| リース債務 | 6,009 | 89,711 |
| 繰延税金負債 | 212,773 | 212,773 |
| 退職給付引当金 | 710,689 | 705,109 |
| その他 | 411,203 | 338,428 |
| 固定負債合計 | 4,645,791 | 2,478,382 |
| 負債合計 | 28,428,085 | 24,652,393 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,435,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | 2,476,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | -2,682,468 | -2,670,318 |
| 自己株式 | -18,142 | -18,198 |
| 株主資本合計 | 1,211,714 | 2,423,808 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -28,214 | -39,492 |
| 評価・換算差額等合計 | -28,214 | -39,492 |
| 新株予約権 | 8,270 | 16,428 |
| 少数株主持分 | 104,034 | 107,034 |
| 純資産合計 | 1,295,805 | 2,507,778 |
| 負債純資産合計 | 29,723,890 | 27,160,172 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,842 | 114,574 |
| 前払費用 | 566 | 216 |
| 繰延税金資産 | 29,640 | 30,364 |
| 未収入金 | 403,544 | 130,293 |
| その他 | 4,583 | 4,663 |
| 流動資産合計 | 445,176 | 280,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71,731 | 71,731 |
| 減価償却累計額 | -7,899 | -13,489 |
| 建物（純額） | 63,832 | 58,241 |
| 構築物 | 197 | 197 |
| 減価償却累計額 | -33 | -79 |
| 構築物（純額） | 163 | 117 |
| 土地 | 637,399 | 637,399 |
| リース資産 | － | 49,000 |
| 減価償却累計額 | － | -1,633 |
| リース資産（純額） | － | 47,366 |
| 有形固定資産合計 | 701,395 | 743,125 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | － | 47,366 |
| 無形固定資産合計 | － | 47,366 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,186 | 87,956 |
| 関係会社株式 | 2,185,109 | 2,185,109 |
| 出資金 | 124 | 124 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 148,605 | 148,605 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 1,200,000 |
| 繰延税金資産 | 530,959 | 525,041 |
| 貸倒引当金 | -148,605 | -148,605 |
| 投資その他の資産合計 | 2,812,379 | 3,998,231 |
| 固定資産合計 | 3,513,775 | 4,788,724 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 3,247 | 6,457 |
| 繰延資産合計 | 3,247 | 6,457 |
| 資産合計 | 3,962,200 | 5,075,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,656 | － |
| リース債務 | － | 19,595 |
| 未払金 | 8,272 | 20,812 |
| 未払費用 | 1,472 | 1,041 |
| 未払法人税等 | 950 | 5,664 |
| 前受収益 | 1,890 | 1,837 |
| 賞与引当金 | － | 1,000 |
| その他 | 1,476 | 2,193 |
| 流動負債合計 | 180,717 | 52,145 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 97,216 | － |
| リース債務 | － | 80,088 |
| 長期未払金 | 7,405 | － |
| 退職給付引当金 | 20,679 | 23,125 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債合計 | 535,143 | 513,055 |
| 負債合計 | 715,861 | 565,201 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,435,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,476,788 | 3,076,788 |
| 資本剰余金合計 | 2,476,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,331,631 | -1,271,623 |
| 利益剰余金合計 | -660,305 | -600,297 |
| 自己株式 | -18,142 | -18,198 |
| 株主資本合計 | 3,233,878 | 4,493,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,190 | -165 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,190 | -165 |
| 新株予約権 | 8,270 | 16,428 |
| 純資産合計 | 3,246,338 | 4,510,093 |
| 負債純資産合計 | 3,962,200 | 5,075,294 |
