前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年8月31日	2010年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,735,685	1,681,906
受取手形及び売掛金	2,836,112	2,935,472
商品	12,239,749	11,632,443
貯蔵品	11,162	9,600
繰延税金資産	87,913	75,023
短期貸付金	44,540	63,142
その他	983,156	419,509
流動資産合計	18,938,320	16,817,099
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,485,909	3,397,499
減価償却累計額	-2,203,463	-2,237,632
建物及び構築物（純額）	1,282,445	1,159,866
機械装置及び運搬具	45,380	44,682
減価償却累計額	-38,803	-40,496
機械装置及び運搬具（純額）	6,577	4,186
土地	2,773,456	2,773,456
リース資産	8,526	65,127
減価償却累計額	-1,278	-5,884
リース資産（純額）	7,247	59,243
建設仮勘定	－	38,797
その他	1,271,614	1,292,597
減価償却累計額	-1,025,812	-1,082,110
その他（純額）	245,802	210,486
有形固定資産合計	4,315,530	4,246,036
無形固定資産
のれん	233,460	175,095
ソフトウエア	37,734	27,226
電話加入権	32,698	32,478
リース資産	－	47,366
無形固定資産合計	303,893	282,167
投資その他の資産
投資有価証券	268,651	248,978
長期貸付金	891,551	829,202
繰延税金資産	568,349	559,487
差入保証金	4,481,526	4,203,857
その他	168,480	190,890
貸倒引当金	-219,278	-225,808
投資その他の資産合計	6,159,281	5,806,607
固定資産合計	10,778,705	10,334,811
繰延資産
株式交付費	3,247	6,457
社債発行費	3,617	1,803
繰延資産合計	6,865	8,261
資産合計	29,723,890	27,160,172
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,885,475	7,974,855
短期借入金	11,182,042	13,549,974
1年内償還予定の社債	132,000	132,000
リース債務	1,705	22,874
未払法人税等	24,665	67,252
賞与引当金	－	29,200
ポイント引当金	17,871	19,233
その他	538,534	378,620
流動負債合計	23,782,294	22,174,011
固定負債
社債	202,000	70,000
長期借入金	3,103,116	1,062,360
リース債務	6,009	89,711
繰延税金負債	212,773	212,773
退職給付引当金	710,689	705,109
その他	411,203	338,428
固定負債合計	4,645,791	2,478,382
負債合計	28,428,085	24,652,393
純資産の部
株主資本
資本金	1,435,538	2,035,538
資本剰余金	2,476,788	3,076,788
利益剰余金	-2,682,468	-2,670,318
自己株式	-18,142	-18,198
株主資本合計	1,211,714	2,423,808
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-28,214	-39,492
評価・換算差額等合計	-28,214	-39,492
新株予約権	8,270	16,428
少数株主持分	104,034	107,034
純資産合計	1,295,805	2,507,778
負債純資産合計	29,723,890	27,160,172

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年8月31日	2010年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,842	114,574
前払費用	566	216
繰延税金資産	29,640	30,364
未収入金	403,544	130,293
その他	4,583	4,663
流動資産合計	445,176	280,112
固定資産
有形固定資産
建物	71,731	71,731
減価償却累計額	-7,899	-13,489
建物（純額）	63,832	58,241
構築物	197	197
減価償却累計額	-33	-79
構築物（純額）	163	117
土地	637,399	637,399
リース資産	－	49,000
減価償却累計額	－	-1,633
リース資産（純額）	－	47,366
有形固定資産合計	701,395	743,125
無形固定資産
リース資産	－	47,366
無形固定資産合計	－	47,366
投資その他の資産
投資有価証券	96,186	87,956
関係会社株式	2,185,109	2,185,109
出資金	124	124
関係会社出資金	0	0
長期貸付金	148,605	148,605
関係会社長期貸付金	－	1,200,000
繰延税金資産	530,959	525,041
貸倒引当金	-148,605	-148,605
投資その他の資産合計	2,812,379	3,998,231
固定資産合計	3,513,775	4,788,724
繰延資産
株式交付費	3,247	6,457
繰延資産合計	3,247	6,457
資産合計	3,962,200	5,075,294
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	166,656	－
リース債務	－	19,595
未払金	8,272	20,812
未払費用	1,472	1,041
未払法人税等	950	5,664
前受収益	1,890	1,837
賞与引当金	－	1,000
その他	1,476	2,193
流動負債合計	180,717	52,145
固定負債
長期借入金	97,216	－
リース債務	－	80,088
長期未払金	7,405	－
退職給付引当金	20,679	23,125
受入保証金	18,000	18,000
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
固定負債合計	535,143	513,055
負債合計	715,861	565,201
純資産の部
株主資本
資本金	1,435,538	2,035,538
資本剰余金
資本準備金	2,476,788	3,076,788
資本剰余金合計	2,476,788	3,076,788
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-1,331,631	-1,271,623
利益剰余金合計	-660,305	-600,297
自己株式	-18,142	-18,198
株主資本合計	3,233,878	4,493,830
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,190	-165
評価・換算差額等合計	4,190	-165
新株予約権	8,270	16,428
純資産合計	3,246,338	4,510,093
負債純資産合計	3,962,200	5,075,294

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート