有価証券報告書-第59期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月27日 14:46
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- 有価証券報告書-第59期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,290,365 | 2,735,685 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,524,716 | 2,836,112 |
| たな卸資産 | 14,119,172 | － |
| 商品 | － | 12,239,749 |
| 貯蔵品 | － | 11,162 |
| 繰延税金資産 | 101,758 | 87,913 |
| 短期貸付金 | 48,904 | 44,540 |
| その他 | 985,224 | 983,156 |
| 流動資産合計 | 19,070,141 | 18,938,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,185,839 | 3,485,909 |
| 減価償却累計額 | -2,513,041 | -2,203,463 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,672,798 | 1,282,445 |
| 機械装置及び運搬具 | 57,525 | 45,380 |
| 減価償却累計額 | -52,055 | -38,803 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,470 | 6,577 |
| 土地 | 2,773,456 | 2,773,456 |
| リース資産 | － | 8,526 |
| 減価償却累計額 | － | -1,278 |
| リース資産（純額） | － | 7,247 |
| その他 | 1,462,698 | 1,271,614 |
| 減価償却累計額 | -1,214,900 | -1,025,812 |
| その他（純額） | 247,797 | 245,802 |
| 有形固定資産合計 | 4,699,523 | 4,315,530 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 291,825 | 233,460 |
| ソフトウエア | 41,508 | 37,734 |
| 電話加入権 | 35,364 | 32,698 |
| 無形固定資産合計 | 368,698 | 303,893 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290,204 | 268,651 |
| 長期貸付金 | 886,329 | 891,551 |
| 繰延税金資産 | 758,064 | 568,349 |
| 差入保証金 | 5,879,132 | 4,481,526 |
| その他 | 231,211 | 168,480 |
| 貸倒引当金 | -199,278 | -219,278 |
| 投資その他の資産合計 | 7,845,663 | 6,159,281 |
| 固定資産合計 | 12,913,885 | 10,778,705 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 3,247 |
| 社債発行費 | － | 3,617 |
| 繰延資産合計 | － | 6,865 |
| 資産合計 | 31,984,026 | 29,723,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,981,510 | 11,885,475 |
| 短期借入金 | 10,982,842 | 11,182,042 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 132,000 |
| リース債務 | － | 1,705 |
| 未払法人税等 | 62,291 | 24,665 |
| 賞与引当金 | 26,600 | － |
| ポイント引当金 | 18,090 | 17,871 |
| その他 | 671,888 | 538,534 |
| 流動負債合計 | 23,043,223 | 23,782,294 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 202,000 |
| 長期借入金 | 5,588,860 | 3,103,116 |
| リース債務 | － | 6,009 |
| 繰延税金負債 | 213,182 | 212,773 |
| 退職給付引当金 | 870,170 | 710,689 |
| その他 | 429,494 | 411,203 |
| 固定負債合計 | 7,101,707 | 4,645,791 |
| 負債合計 | 30,144,930 | 28,428,085 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 889,250 | 1,435,538 |
| 資本剰余金 | 1,930,500 | 2,476,788 |
| 利益剰余金 | -1,072,398 | -2,682,468 |
| 自己株式 | -18,142 | -18,142 |
| 株主資本合計 | 1,729,208 | 1,211,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -15,175 | -28,214 |
| 評価・換算差額等合計 | -15,175 | -28,214 |
| 新株予約権 | 67 | 8,270 |
| 少数株主持分 | 124,994 | 104,034 |
| 純資産合計 | 1,839,095 | 1,295,805 |
| 負債純資産合計 | 31,984,026 | 29,723,890 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,322 | 6,842 |
| 前払費用 | 760 | 566 |
| 繰延税金資産 | 17,780 | 29,640 |
| 未収入金 | 18,100 | 403,544 |
| その他 | 4,896 | 4,583 |
| 流動資産合計 | 47,860 | 445,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 71,731 | 71,731 |
| 減価償却累計額 | -4,204 | -7,899 |
| 建物（純額） | 67,527 | 63,832 |
| 構築物 | 197 | 197 |
| 減価償却累計額 | -22 | -33 |
| 構築物（純額） | 175 | 163 |
| 土地 | 637,399 | 637,399 |
| 有形固定資産合計 | 705,102 | 701,395 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,777 | 96,186 |
| 関係会社株式 | 2,436,032 | 2,185,109 |
| 出資金 | 124 | 124 |
| 関係会社出資金 | 3,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 148,605 | 148,605 |
| 繰延税金資産 | 711,604 | 530,959 |
| 貸倒引当金 | -148,605 | -148,605 |
| 投資その他の資産合計 | 3,239,538 | 2,812,379 |
| 固定資産合計 | 3,944,640 | 3,513,775 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 3,247 |
| 繰延資産合計 | － | 3,247 |
| 資産合計 | 3,992,500 | 3,962,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,656 | 166,656 |
| 未払金 | 396,899 | 8,272 |
| 未払費用 | 165 | 1,472 |
| 未払法人税等 | 32,326 | 950 |
| 前受収益 | 1,995 | 1,890 |
| 賞与引当金 | 1,500 | － |
| その他 | 4,430 | 1,476 |
| 流動負債合計 | 603,971 | 180,717 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 263,872 | 97,216 |
| 長期未払金 | 7,405 | 7,405 |
| 退職給付引当金 | 29,419 | 20,679 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債合計 | 710,539 | 535,143 |
| 負債合計 | 1,314,510 | 715,861 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 889,250 | 1,435,538 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,930,500 | 2,476,788 |
| 資本剰余金合計 | 1,930,500 | 2,476,788 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -794,718 | -1,331,631 |
| 利益剰余金合計 | -123,392 | -660,305 |
| 自己株式 | -18,142 | -18,142 |
| 株主資本合計 | 2,678,215 | 3,233,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -292 | 4,190 |
| 評価・換算差額等合計 | -292 | 4,190 |
| 新株予約権 | 67 | 8,270 |
| 純資産合計 | 2,677,989 | 3,246,338 |
| 負債純資産合計 | 3,992,500 | 3,962,200 |
