前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,290,365	2,735,685
受取手形及び売掛金	2,524,716	2,836,112
たな卸資産	14,119,172	－
商品	－	12,239,749
貯蔵品	－	11,162
繰延税金資産	101,758	87,913
短期貸付金	48,904	44,540
その他	985,224	983,156
流動資産合計	19,070,141	18,938,320
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,185,839	3,485,909
減価償却累計額	-2,513,041	-2,203,463
建物及び構築物（純額）	1,672,798	1,282,445
機械装置及び運搬具	57,525	45,380
減価償却累計額	-52,055	-38,803
機械装置及び運搬具（純額）	5,470	6,577
土地	2,773,456	2,773,456
リース資産	－	8,526
減価償却累計額	－	-1,278
リース資産（純額）	－	7,247
その他	1,462,698	1,271,614
減価償却累計額	-1,214,900	-1,025,812
その他（純額）	247,797	245,802
有形固定資産合計	4,699,523	4,315,530
無形固定資産
のれん	291,825	233,460
ソフトウエア	41,508	37,734
電話加入権	35,364	32,698
無形固定資産合計	368,698	303,893
投資その他の資産
投資有価証券	290,204	268,651
長期貸付金	886,329	891,551
繰延税金資産	758,064	568,349
差入保証金	5,879,132	4,481,526
その他	231,211	168,480
貸倒引当金	-199,278	-219,278
投資その他の資産合計	7,845,663	6,159,281
固定資産合計	12,913,885	10,778,705
繰延資産
株式交付費	－	3,247
社債発行費	－	3,617
繰延資産合計	－	6,865
資産合計	31,984,026	29,723,890
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,981,510	11,885,475
短期借入金	10,982,842	11,182,042
1年内償還予定の社債	300,000	132,000
リース債務	－	1,705
未払法人税等	62,291	24,665
賞与引当金	26,600	－
ポイント引当金	18,090	17,871
その他	671,888	538,534
流動負債合計	23,043,223	23,782,294
固定負債
社債	－	202,000
長期借入金	5,588,860	3,103,116
リース債務	－	6,009
繰延税金負債	213,182	212,773
退職給付引当金	870,170	710,689
その他	429,494	411,203
固定負債合計	7,101,707	4,645,791
負債合計	30,144,930	28,428,085
純資産の部
株主資本
資本金	889,250	1,435,538
資本剰余金	1,930,500	2,476,788
利益剰余金	-1,072,398	-2,682,468
自己株式	-18,142	-18,142
株主資本合計	1,729,208	1,211,714
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15,175	-28,214
評価・換算差額等合計	-15,175	-28,214
新株予約権	67	8,270
少数株主持分	124,994	104,034
純資産合計	1,839,095	1,295,805
負債純資産合計	31,984,026	29,723,890

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年8月31日	2009年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,322	6,842
前払費用	760	566
繰延税金資産	17,780	29,640
未収入金	18,100	403,544
その他	4,896	4,583
流動資産合計	47,860	445,176
固定資産
有形固定資産
建物	71,731	71,731
減価償却累計額	-4,204	-7,899
建物（純額）	67,527	63,832
構築物	197	197
減価償却累計額	-22	-33
構築物（純額）	175	163
土地	637,399	637,399
有形固定資産合計	705,102	701,395
投資その他の資産
投資有価証券	88,777	96,186
関係会社株式	2,436,032	2,185,109
出資金	124	124
関係会社出資金	3,000	0
長期貸付金	148,605	148,605
繰延税金資産	711,604	530,959
貸倒引当金	-148,605	-148,605
投資その他の資産合計	3,239,538	2,812,379
固定資産合計	3,944,640	3,513,775
繰延資産
株式交付費	－	3,247
繰延資産合計	－	3,247
資産合計	3,992,500	3,962,200
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	166,656	166,656
未払金	396,899	8,272
未払費用	165	1,472
未払法人税等	32,326	950
前受収益	1,995	1,890
賞与引当金	1,500	－
その他	4,430	1,476
流動負債合計	603,971	180,717
固定負債
長期借入金	263,872	97,216
長期未払金	7,405	7,405
退職給付引当金	29,419	20,679
受入保証金	18,000	18,000
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
固定負債合計	710,539	535,143
負債合計	1,314,510	715,861
純資産の部
株主資本
資本金	889,250	1,435,538
資本剰余金
資本準備金	1,930,500	2,476,788
資本剰余金合計	1,930,500	2,476,788
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-794,718	-1,331,631
利益剰余金合計	-123,392	-660,305
自己株式	-18,142	-18,142
株主資本合計	2,678,215	3,233,878
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-292	4,190
評価・換算差額等合計	-292	4,190
新株予約権	67	8,270
純資産合計	2,677,989	3,246,338
負債純資産合計	3,992,500	3,962,200

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート