文教堂グループ HD（9978）の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 51,207,039 | 46,316,183 |
| 売上原価 | 39,313,794 | 35,490,469 |
| 売上総利益 | 11,893,244 | 10,825,714 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 賃借料 | 3,908,373 | 3,568,467 |
| 給料及び手当 | 2,122,145 | 1,871,131 |
| 雑給 | 1,849,143 | 1,720,734 |
| 賞与引当金繰入額 | 26,600 | － |
| 退職給付引当金繰入額 | 94,455 | 51,888 |
| ポイント引当金繰入額 | 287 | － |
| その他 | 3,803,004 | 3,574,679 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,804,009 | 10,786,900 |
| 営業利益 | 89,235 | 38,814 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 37,518 | 30,437 |
| 受取配当金 | 4,011 | 4,004 |
| 受取手数料 | 92,083 | 61,808 |
| 受取家賃 | 62,713 | 61,695 |
| 情報提供料収入 | 62,361 | 65,271 |
| その他 | 22,136 | 30,527 |
| 営業外収益合計 | 280,824 | 253,744 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 423,144 | 394,607 |
| その他 | 39,031 | 48,704 |
| 営業外費用合計 | 462,175 | 443,312 |
| 経常損失（△） | -92,114 | -150,753 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | － | 48,356 |
| 保険解約返戻金 | 10,402 | 16,737 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8,900 | － |
| 固定資産売却益 | － | 286 |
| その他 | － | 3,500 |
| 特別利益合計 | 19,302 | 68,879 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 95,009 | 369,570 |
| 賃貸借契約解約損 | 18,712 | 624,296 |
| 投資有価証券評価損 | 21,385 | － |
| 施設利用権評価損 | 61,248 | － |
| 役員退職慰労金 | 280,500 | － |
| 過年度法人事業税修正納付 | 14,364 | － |
| 減損損失 | 55,692 | 242,392 |
| その他 | － | 78,894 |
| 特別損失合計 | 546,912 | 1,315,154 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -619,724 | -1,397,027 |
| 法人税 | 66,474 | 22,337 |
| 法人税等調整額 | -218,121 | 211,663 |
| 法人税等合計 | -151,646 | 234,001 |
| 少数株主損失（△） | -6,691 | -20,959 |
| 当期純損失（△） | -461,386 | -1,610,069 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,721,483 | － |
| 営業収益 | 156,406 | 298,918 |
| 売上高及び営業収益合計 | 24,877,889 | 298,918 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 13,673,579 | － |
| 当期商品仕入高 | 19,192,106 | － |
| 合計 | 32,865,685 | － |
| 会社分割に伴う減少高 | 13,147,697 | － |
| 商品期末たな卸高 | － | － |
| 商品売上原価 | 19,717,987 | － |
| 売上総利益 | 5,159,901 | 298,918 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売委託料 | 764,433 | － |
| 荷造運送費 | 115,400 | － |
| 広告宣伝費 | 38,964 | － |
| リース料 | 126,870 | － |
| 賃借料 | 1,677,430 | － |
| 役員報酬 | 88,620 | － |
| 給料及び手当 | 934,705 | － |
| 賞与 | 96,080 | － |
| 法定福利費 | 117,010 | － |
| 賞与引当金繰入額 | 1,500 | － |
| 退職給付引当金繰入額 | 54,288 | － |
| 減価償却費 | 105,262 | － |
| 水道光熱費 | 255,179 | － |
| 租税公課 | 46,215 | － |
| その他 | 703,852 | － |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,125,813 | － |
| 営業費用 | － | 242,026 |
| 営業利益 | 34,088 | 56,892 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23,973 | 2 |
| 受取配当金 | 48,917 | 1,487 |
| 受取手数料 | 62,043 | － |
| 受取家賃 | 42,361 | 21,760 |
| 情報提供料収入 | 30,185 | － |
| その他 | 15,942 | 625 |
| 営業外収益合計 | 223,422 | 23,876 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 221,673 | 7,109 |
| 社債利息 | 4,318 | － |
| 賃貸費用 | － | 3,706 |
| その他 | 21,604 | 916 |
| 営業外費用合計 | 247,596 | 11,732 |
| 経常利益 | 9,914 | 69,036 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約返戻金 | 9,434 | － |
| 特別利益合計 | 9,434 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 24,502 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,579 | － |
| 施設利用権評価損 | 61,248 | － |
| 投資有価証券評価損 | 19,999 | － |
| 役員退職慰労金 | 266,600 | － |
| 過年度法人事業税修正納付 | 14,364 | － |
| 減損損失 | 22,502 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 433,923 |
| その他 | － | 4,260 |
| 特別損失合計 | 410,797 | 438,184 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -391,448 | -369,147 |
| 法人税 | 25,304 | 1,906 |
| 法人税等調整額 | -123,861 | 165,858 |
| 法人税等合計 | -98,556 | 167,764 |
| 当期純損失（△） | -292,891 | -536,912 |
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