文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -619,724 | -1,397,027 |
| 有形固定資産償却費 | 288,130 | 282,441 |
| 無形固定資産償却費 | 19,654 | 77,112 |
| 減損損失 | 55,692 | 242,392 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 544,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,708 | 20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,552 | -26,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,410 | -159,481 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 287 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,529 | -34,442 |
| 支払利息 | 423,144 | 394,607 |
| 新株発行費償却 | － | 916 |
| 社債発行費償却 | － | 1,814 |
| 有形固定資産除却損 | 33,247 | 105,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,385 | － |
| 施設利用権評価損 | 61,248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,837 | -311,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,300,015 | 1,868,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724,671 | 903,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,099 | -118,957 |
| その他 | 141,528 | 253,311 |
| 小計 | 1,494,494 | 2,646,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,375 | 34,443 |
| 利息の支払額 | -418,717 | -386,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73,869 | -56,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,022 | 2,237,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,431 | -513,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,206 | 431,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,221 | -181,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,979 | -19,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,467 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,000 | -900 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,096 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,404 | 45,402 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,997 | -20,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191,474 | -86,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 497,099 | 666,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | 255,376 | 45,794 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -5,021 | 22,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,492 | 376,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,015,500 | 927,918 |
| 割賦債務の返済による支出 | -97,161 | -80,062 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,553,048 | -5,714,462 |
| 社債の発行による収入 | － | 394,567 |
| 社債の償還による支出 | -1,022,000 | -366,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,088,411 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,237 |
| 配当金の支払額 | -78,871 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,580 | -1,250,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,065 | 1,363,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,749 | 955,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 955,683 | 2,318,877 |
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