有価証券報告書-第69期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -565,846 | -4,114,064 |
| 有形固定資産償却費 | 212,813 | 123,626 |
| 無形固定資産償却費 | 17,880 | 14,890 |
| 減損損失 | 60,811 | 775,181 |
| 新株予約権戻入益 | -16,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 322,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144,627 | -14,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,625 | -11,823 |
| 支払利息 | 125,247 | 180,601 |
| 社債発行費償却 | 8,507 | 6,876 |
| 有形固定資産除却損 | 99,942 | 123,500 |
| 無形固定資産除却損 | － | 41,634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,144,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,718 | -24,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,189 | -1,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,762,584 | 5,902,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,407,135 | -1,046,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,947 | -237,173 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | － | 199,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,992 | 47,697 |
| その他 | 8,526 | 156,030 |
| 小計 | -505,963 | 300,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,629 | 11,823 |
| 利息の支払額 | -124,715 | -184,164 |
| 法人税等の支払額 | -59,385 | -27,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -676,435 | 100,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,787 | -146,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,828,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -13,912 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80,201 | -114,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,114 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,367 | 88,198 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,040 | 36,866 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68,913 | -2,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,025 | -12,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 426,838 | 262,377 |
| その他 | -856 | 31,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,467 | 3,957,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394,000 | 2,185,982 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,713,727 | -5,555,343 |
| 社債の償還による支出 | -580,000 | -445,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,747 | -41,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,474 | -3,855,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,692 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,134 | 201,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,406 | 482,391 |