文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,126 | -450,519 |
| 有形固定資産償却費 | 266,225 | 311,086 |
| 無形固定資産償却費 | 75,925 | 16,919 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -39,865 |
| 減損損失 | 50,720 | 21,875 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 6,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -5,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -4,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,168 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 844 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -894 | -13,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,079 | -21,625 |
| 支払利息 | 159,571 | 153,875 |
| 株式交付費償却 | 1,147 | － |
| 社債発行費償却 | 6,689 | 8,320 |
| 有形固定資産除却損 | 55,859 | 21,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -15,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,574 | -76,158 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 592,342 | 212,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -804,891 | -706,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684,509 | -684,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,441 | 50,380 |
| その他 | 121,890 | 126,590 |
| 小計 | 1,064,332 | -1,071,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,080 | 21,625 |
| 利息の支払額 | -155,673 | -151,512 |
| 法人税等の支払額 | -39,444 | -46,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,295 | -1,248,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,667 | -240,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -19,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,683 | -38,604 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -68,800 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,404 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,826 | 47,739 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,056 | -9,879 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,479 | -111,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262,755 | 131,805 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -655 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,888 | -280,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,045,000 | 1,119,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,085 | -25,440 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,958,147 | -3,526,290 |
| 社債の発行による収入 | 496,160 | 842,006 |
| 社債の償還による支出 | -630,000 | -765,000 |
| リース債務の返済による支出 | -115,221 | -144,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,294 | 1,699,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,111 | 171,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,573 | 1,494,860 |
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