前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年8月31日	2014年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,489,069	1,609,347
受取手形及び売掛金	1,086,343	1,162,501
商品	13,145,063	13,854,822
貯蔵品	12,538	9,498
繰延税金資産	35,979	6,059
1年内回収予定の長期貸付金	52,053	46,840
その他	372,066	651,504
流動資産計	16,193,114	17,340,575
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,060,545	2,077,896
減価償却累計額	-1,206,634	-1,261,309
建物及び構築物（純額）	853,911	816,587
機械装置及び運搬具	38,767	36,420
減価償却累計額	-37,781	-30,940
機械装置及び運搬具（純額）	986	5,480
土地	2,740,444	2,740,444
リース資産	639,268	647,174
減価償却累計額	-160,403	-209,686
リース資産（純額）	478,865	437,488
その他	446,789	568,020
減価償却累計額	-242,067	-286,361
その他（純額）	204,722	281,659
有形固定資産合計	4,278,928	4,281,659
無形固定資産
リース資産	17,966	8,166
ソフトウエア	9,334	22,093
電話加入権	32,478	32,478
無形固定資産合計	59,779	62,738
投資その他の資産
投資有価証券	256,969	241,473
長期貸付金	698,171	655,784
繰延税金資産	406,630	29,995
長期未収入金	261,836	48,994
差入保証金	3,440,693	3,127,699
その他	163,114	134,462
貸倒引当金	-255,647	-250,477
投資その他の資産合計	4,971,768	3,987,931
固定資産計	9,310,476	8,332,329
繰延資産
社債発行費	19,212	18,885
繰延資産計	19,212	18,885
資産の部合計	25,522,804	25,691,790
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,169,584	6,484,691
短期借入金	2,555,000	3,674,000
1年内返済予定の長期借入金	2,962,540	3,810,998
1年内償還予定の社債	680,000	850,000
リース債務	391,405	341,246
未払法人税等	39,868	17,243
賞与引当金	14,240	9,660
ポイント引当金	13,760	－
その他	448,990	538,942
流動負債計	14,275,391	15,726,782
固定負債
社債	1,460,000	1,375,000
長期借入金	6,162,062	5,987,314
リース債務	154,938	155,651
繰延税金負債	185,413	214,232
退職給付引当金	721,185	－
退職給付に係る負債	－	647,519
その他	338,598	288,113
固定負債計	9,022,198	8,667,831
負債の部合計	23,297,590	24,394,613
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	-3,024,328	-3,855,835
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	2,069,782	1,238,275
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	12,428	-4,925
退職給付に係る調整累計額	－	47,399
その他の包括利益累計額合計	12,428	42,473
新株予約権	16,428	16,428
少数株主持分	126,575	－
純資産の部合計	2,225,214	1,297,176
負債・純資産合計	25,522,804	25,691,790

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年8月31日	2014年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,926	17,036
前払費用	323	234
繰延税金資産	9,854	6,059
未収入金	370,572	394,568
その他	71	859
流動資産計	417,748	418,758
固定資産
有形固定資産
建物	50,011	47,085
構築物	97	85
土地	637,399	637,399
リース資産	17,966	8,166
その他	－	6,852
有形固定資産合計	705,474	699,590
無形固定資産
ソフトウエア	－	8,036
リース資産	17,966	8,166
無形固定資産合計	17,966	16,202
投資その他の資産
投資有価証券	35,663	37,687
関係会社株式	1,994,351	2,063,151
出資金	74	74
長期貸付金	148,363	148,313
関係会社長期貸付金	1,200,000	1,200,000
差入保証金	330	330
繰延税金資産	425,074	419,432
その他	－	23
貸倒引当金	-148,363	-148,313
投資その他の資産合計	3,655,493	3,720,699
固定資産計	4,378,934	4,436,493
資産の部合計	4,796,682	4,855,251
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	－	20,004
リース債務	21,207	18,104
未払金	4,227	4,500
未払費用	159	58
未払法人税等	4,033	2,618
前受収益	1,837	1,890
賞与引当金	620	400
その他	4,610	5,464
流動負債計	36,696	53,040
固定負債
長期借入金	－	68,327
退職給付引当金	22,070	22,906
受入保証金	18,000	18,000
リース債務	18,104	－
長期未払金	20,508	－
組織再編により生じた株式の特別勘定	391,842	391,842
投資損失引当金	－	1,411,645
固定負債計	470,526	1,912,720
負債の部合計	507,223	1,965,761
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金
資本準備金	3,076,788	3,076,788
資本剰余金合計	3,076,788	3,076,788
利益剰余金
利益準備金	71,325	71,325
その他利益剰余金
別途積立金	600,000	600,000
繰越利益剰余金	-1,500,010	-2,901,287
利益剰余金合計	-828,684	-2,229,961
自己株式	-18,215	-18,215
株主資本合計	4,265,425	2,864,149
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,605	8,913
その他の包括利益累計額合計	7,605	8,913
新株予約権	16,428	16,428
純資産の部合計	4,289,459	2,889,490
負債・純資産合計	4,796,682	4,855,251

文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート