有価証券報告書-第64期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月28日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
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- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,489,069 | 1,609,347 |
受取手形及び売掛金 | 1,086,343 | 1,162,501 |
商品 | 13,145,063 | 13,854,822 |
貯蔵品 | 12,538 | 9,498 |
繰延税金資産 | 35,979 | 6,059 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 52,053 | 46,840 |
その他 | 372,066 | 651,504 |
流動資産計 | 16,193,114 | 17,340,575 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,060,545 | 2,077,896 |
減価償却累計額 | -1,206,634 | -1,261,309 |
建物及び構築物(純額) | 853,911 | 816,587 |
機械装置及び運搬具 | 38,767 | 36,420 |
減価償却累計額 | -37,781 | -30,940 |
機械装置及び運搬具(純額) | 986 | 5,480 |
土地 | 2,740,444 | 2,740,444 |
リース資産 | 639,268 | 647,174 |
減価償却累計額 | -160,403 | -209,686 |
リース資産(純額) | 478,865 | 437,488 |
その他 | 446,789 | 568,020 |
減価償却累計額 | -242,067 | -286,361 |
その他(純額) | 204,722 | 281,659 |
有形固定資産合計 | 4,278,928 | 4,281,659 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 17,966 | 8,166 |
ソフトウエア | 9,334 | 22,093 |
電話加入権 | 32,478 | 32,478 |
無形固定資産合計 | 59,779 | 62,738 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 256,969 | 241,473 |
長期貸付金 | 698,171 | 655,784 |
繰延税金資産 | 406,630 | 29,995 |
長期未収入金 | 261,836 | 48,994 |
差入保証金 | 3,440,693 | 3,127,699 |
その他 | 163,114 | 134,462 |
貸倒引当金 | -255,647 | -250,477 |
投資その他の資産合計 | 4,971,768 | 3,987,931 |
固定資産計 | 9,310,476 | 8,332,329 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 19,212 | 18,885 |
繰延資産計 | 19,212 | 18,885 |
資産の部合計 | 25,522,804 | 25,691,790 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,169,584 | 6,484,691 |
短期借入金 | 2,555,000 | 3,674,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,962,540 | 3,810,998 |
1年内償還予定の社債 | 680,000 | 850,000 |
リース債務 | 391,405 | 341,246 |
未払法人税等 | 39,868 | 17,243 |
賞与引当金 | 14,240 | 9,660 |
ポイント引当金 | 13,760 | - |
その他 | 448,990 | 538,942 |
流動負債計 | 14,275,391 | 15,726,782 |
固定負債 | | |
社債 | 1,460,000 | 1,375,000 |
長期借入金 | 6,162,062 | 5,987,314 |
リース債務 | 154,938 | 155,651 |
繰延税金負債 | 185,413 | 214,232 |
退職給付引当金 | 721,185 | - |
退職給付に係る負債 | - | 647,519 |
その他 | 338,598 | 288,113 |
固定負債計 | 9,022,198 | 8,667,831 |
負債の部合計 | 23,297,590 | 24,394,613 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
資本剰余金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
利益剰余金 | -3,024,328 | -3,855,835 |
自己株式 | -18,215 | -18,215 |
株主資本合計 | 2,069,782 | 1,238,275 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,428 | -4,925 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 47,399 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,428 | 42,473 |
新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
少数株主持分 | 126,575 | - |
純資産の部合計 | 2,225,214 | 1,297,176 |
負債・純資産合計 | 25,522,804 | 25,691,790 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,926 | 17,036 |
前払費用 | 323 | 234 |
繰延税金資産 | 9,854 | 6,059 |
未収入金 | 370,572 | 394,568 |
その他 | 71 | 859 |
流動資産計 | 417,748 | 418,758 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 50,011 | 47,085 |
構築物 | 97 | 85 |
土地 | 637,399 | 637,399 |
リース資産 | 17,966 | 8,166 |
その他 | - | 6,852 |
有形固定資産合計 | 705,474 | 699,590 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 8,036 |
リース資産 | 17,966 | 8,166 |
無形固定資産合計 | 17,966 | 16,202 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 35,663 | 37,687 |
関係会社株式 | 1,994,351 | 2,063,151 |
出資金 | 74 | 74 |
長期貸付金 | 148,363 | 148,313 |
関係会社長期貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
差入保証金 | 330 | 330 |
繰延税金資産 | 425,074 | 419,432 |
その他 | - | 23 |
貸倒引当金 | -148,363 | -148,313 |
投資その他の資産合計 | 3,655,493 | 3,720,699 |
固定資産計 | 4,378,934 | 4,436,493 |
資産の部合計 | 4,796,682 | 4,855,251 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,004 |
リース債務 | 21,207 | 18,104 |
未払金 | 4,227 | 4,500 |
未払費用 | 159 | 58 |
未払法人税等 | 4,033 | 2,618 |
前受収益 | 1,837 | 1,890 |
賞与引当金 | 620 | 400 |
その他 | 4,610 | 5,464 |
流動負債計 | 36,696 | 53,040 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 68,327 |
退職給付引当金 | 22,070 | 22,906 |
受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
リース債務 | 18,104 | - |
長期未払金 | 20,508 | - |
組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
投資損失引当金 | - | 1,411,645 |
固定負債計 | 470,526 | 1,912,720 |
負債の部合計 | 507,223 | 1,965,761 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
資本剰余金合計 | 3,076,788 | 3,076,788 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
繰越利益剰余金 | -1,500,010 | -2,901,287 |
利益剰余金合計 | -828,684 | -2,229,961 |
自己株式 | -18,215 | -18,215 |
株主資本合計 | 4,265,425 | 2,864,149 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,605 | 8,913 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,605 | 8,913 |
新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
純資産の部合計 | 4,289,459 | 2,889,490 |
負債・純資産合計 | 4,796,682 | 4,855,251 |