有価証券報告書-第72期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,465 | 87,979 |
| 有形固定資産償却費 | 75,731 | 78,555 |
| 無形固定資産償却費 | 4,563 | 6,258 |
| 減損損失 | 7,537 | 18,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,320 | 8,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,102 | 8,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -422 |
| 支払利息 | 53,636 | 49,152 |
| 株式交付費償却 | 12,265 | 12,265 |
| 有形固定資産除却損 | 4,952 | 2,625 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,904 | -33,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,474 | 151,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,458 | -171,783 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,143 | -27,788 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | 42,569 | -36,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -280,058 | 26,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,211 | -22,929 |
| その他 | -122,441 | 135,125 |
| 小計 | 418,632 | 293,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 422 |
| 利息の支払額 | -53,636 | -40,328 |
| 法人税等の支払額 | -16,213 | -15,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,631 | 238,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,249 | -210,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,330 | -10,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,647 | -20,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,118 | -15,283 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,070 | -47,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,705 | 102,914 |
| その他 | 6,136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,924 | -178,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,765 | -175,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,241 | -307,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -634 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,647 | -482,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,942 | -422,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,476 | 1,129,707 |