文教堂グループ HD（9978）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,552,476 | 1,129,707 |
| 受取手形及び売掛金 | 560,730 | － |
| 売掛金 | － | 594,368 |
| 商品 | 5,900,557 | 5,749,095 |
| 貯蔵品 | 4,613 | 4,408 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | 70 | － |
| その他 | 271,088 | 113,401 |
| 流動資産計 | 8,289,535 | 7,590,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 672,438 | 739,914 |
| 減価償却累計額 | -449,826 | -454,775 |
| 建物及び構築物（純額） | 222,612 | 285,138 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,894 | 6,894 |
| 減価償却累計額 | -6,600 | -6,894 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 293 | 0 |
| 土地 | 569,506 | 569,506 |
| リース資産 | 220,920 | 213,319 |
| 減価償却累計額 | -220,920 | -213,319 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 建設仮勘定 | － | 22,334 |
| その他 | 471,355 | 477,170 |
| 減価償却累計額 | -332,361 | -326,966 |
| その他（純額） | 138,994 | 150,203 |
| 有形固定資産合計 | 931,407 | 1,027,183 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,563 | 19,910 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,287 | － |
| 電話加入権 | 32,855 | 32,855 |
| 無形固定資産合計 | 48,706 | 52,765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,427 | 69,313 |
| 差入保証金 | 1,413,651 | 1,363,725 |
| その他 | 11,867 | 23,131 |
| 投資その他の資産合計 | 1,517,946 | 1,456,170 |
| 固定資産計 | 2,498,060 | 2,536,119 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 12,265 | － |
| 繰延資産計 | 12,265 | － |
| 資産の部合計 | 10,799,861 | 10,127,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,397,510 | 3,225,726 |
| 短期借入金 | 2,744,089 | 2,569,051 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 263,227 | 239,163 |
| 未払法人税等 | 15,140 | 14,754 |
| 賞与引当金 | 43,650 | 52,014 |
| 事業構造改革引当金 | 134,431 | 98,399 |
| その他 | 297,220 | 230,573 |
| 流動負債計 | 6,895,269 | 6,429,683 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,312,219 | 2,028,894 |
| 退職給付に係る負債 | 368,496 | 376,617 |
| その他 | 125,659 | 120,466 |
| 固定負債計 | 2,806,376 | 2,525,978 |
| 負債の部合計 | 9,701,645 | 8,955,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | 978,529 | 1,051,754 |
| 自己株式 | -18,221 | -18,223 |
| 株主資本合計 | 1,098,216 | 1,171,439 |
| 純資産の部合計 | 1,098,216 | 1,171,439 |
| 負債・純資産合計 | 10,799,861 | 10,127,100 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 401,424 | 401,335 |
| 前払費用 | 332 | 306 |
| 未収入金 | 117,249 | 442 |
| 貸倒引当金 | -117,249 | － |
| 流動資産計 | 401,757 | 402,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 403,539 | 403,539 |
| 有形固定資産合計 | 403,539 | 403,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 381,271 | 381,271 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 長期前払費用 | － | 77 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 長期未収入金 | － | 72,652 |
| 貸倒引当金 | -1,600,000 | -1,591,879 |
| 投資その他の資産合計 | 381,675 | 462,526 |
| 固定資産計 | 785,215 | 866,065 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 7,247 | － |
| 繰延資産計 | 7,247 | － |
| 資産の部合計 | 1,194,220 | 1,268,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,606 | 2,326 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 |
| 未払消費税等 | 5,248 | － |
| 未払費用 | 2,856 | 2,755 |
| 前受収益 | 1,980 | 1,980 |
| その他 | 597 | 589 |
| 流動負債計 | 12,579 | 7,940 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 8,037 | 8,642 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債計 | 417,879 | 418,484 |
| 負債の部合計 | 430,459 | 426,424 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 87,908 | 87,908 |
| 資本剰余金合計 | 87,908 | 87,908 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 644,073 | 722,040 |
| 利益剰余金合計 | 644,073 | 722,040 |
| 自己株式 | -18,221 | -18,223 |
| 株主資本合計 | 763,760 | 841,724 |
| 純資産の部合計 | 763,760 | 841,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,220 | 1,268,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
