文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 20,040 | -147,438 |
| 有形固定資産償却費 | 56,109 | 53,674 |
| 無形固定資産償却費 | 19,284 | 19,770 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,268 | 7,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | 6,467 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,259 | -1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,005 | -5,797 |
| 支払利息 | 82,068 | 76,674 |
| 新株発行費償却 | 347 | 779 |
| 社債発行費償却 | 453 | 776 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,263 | 67,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926,812 | -1,100,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,692 | 1,144,945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,064 | -17,399 |
| その他 | 18,996 | -122,507 |
| 小計 | -182,622 | 145,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,114 | 6,222 |
| 利息の支払額 | -93,840 | -62,286 |
| 法人税等の支払額 | -16,471 | -58,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,820 | 31,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -465,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 250,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,620 | -88,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -2,266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,130 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 502 | 284 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,100 | 13,892 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,175 | -376 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,865 | -33,881 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242,500 | 62,177 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -422 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,239 | 188,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,633,549 | -4,781,434 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,771 | -15,206 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,963,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,803 | -791,610 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,680,655 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -66,000 |
| その他の支出 | -420 | -5,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,554 | -16,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,973 | 203,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318,877 | 2,641,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,850 | 1,509,247 |
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