文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,531 | 35,140 |
| 有形固定資産償却費 | 32,354 | 28,586 |
| 無形固定資産償却費 | 5,387 | 3,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -5,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,704 | -17,267 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -516 |
| 支払利息 | 21,888 | 29,221 |
| 有形固定資産除却損 | 689 | 1,270 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | -1,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,074 | 43,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,719 | -250,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,579 | -20,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,509 | -646,666 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,242 | -83,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,835 | -26,597 |
| その他 | 7,200 | 9,988 |
| 小計 | -337,611 | -899,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 516 |
| 利息の支払額 | -21,888 | -29,221 |
| 法人税等の支払額 | -14,049 | -13,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,544 | -941,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,712 | -47,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,612 | -450 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -570 | － |
| 施設利用権の売却による収入 | 1,682 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -750 | -2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -923 | -10,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,264 | 10,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | -51,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,754 | -142,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,980 | -130,095 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,734 | -272,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,903 | -1,265,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,319 | 260,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
