文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,140 | 8,690 |
| 有形固定資産償却費 | 28,586 | 36,406 |
| 無形固定資産償却費 | 3,977 | 5,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,934 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,267 | -3,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -670 |
| 支払利息 | 29,221 | 37,165 |
| 有形固定資産除却損 | 1,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,841 | -15,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,525 | -102,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,940 | 38,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,666 | 621,764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -83,272 | 13,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,597 | -7,754 |
| その他 | 9,988 | 9,063 |
| 小計 | -899,693 | 635,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 670 |
| 利息の支払額 | -29,221 | -29,004 |
| 法人税等の支払額 | -13,543 | -13,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -941,942 | 593,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,843 | -59,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,400 | -286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,003 | 6,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,090 | -53,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,585 | 178,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,095 | -22,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,681 | 155,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,265,715 | 695,480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 260,021 | 1,792,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
