有価証券報告書-第68期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,184 | -565,846 |
| 有形固定資産償却費 | 261,197 | 212,813 |
| 無形固定資産償却費 | 16,854 | 17,880 |
| 減損損失 | 13,085 | 60,811 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -970 | -1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,889 | -144,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,517 | -13,625 |
| 支払利息 | 113,267 | 125,247 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | － |
| 社債発行費償却 | 9,596 | 8,507 |
| 有形固定資産除却損 | 22,957 | 99,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,136 | 184,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,181 | 2,762,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,832,894 | -3,407,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 213,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,416 | -13,992 |
| その他 | 83,278 | 8,526 |
| 小計 | 3,344,378 | -505,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,424 | 13,629 |
| 利息の支払額 | -115,431 | -124,715 |
| 法人税等の支払額 | -46,214 | -59,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,197,156 | -676,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,086 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,725 | -50,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,186 | -2,879 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,861 | -80,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,536 | -23,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,210 | 37,040 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56,731 | -68,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,511 | -19,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,821 | 426,838 |
| その他 | -844 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,451 | 287,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,000 | 394,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -84,004 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 3,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,581,479 | -3,713,727 |
| 社債の償還による支出 | -750,000 | -580,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,239 | -54,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,781,722 | -104,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,809 | -495,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,540 | 280,406 |