有価証券報告書-第71期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 304,110 | 380,465 |
有形固定資産償却費 | 88,749 | 75,731 |
無形固定資産償却費 | 3,332 | 4,563 |
減損損失 | 24,024 | 7,537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,670 | -30,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,329 | 13,320 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38,071 | -45,102 |
受取利息及び受取配当金 | -10,863 | -848 |
支払利息 | 74,490 | 53,636 |
株式交付費償却 | 12,265 | 12,265 |
社債発行費償却 | 4,498 | - |
有形固定資産除却損 | 8,738 | 4,952 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21,968 | 4,474 |
施設利用権評価損 | 4,600 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 301,537 | 389,904 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,164,597 | 78,474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,266,948 | -49,458 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,356 | -82,143 |
事業構造改革引当金の増加額 | -77,155 | 42,569 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 81,947 | -280,058 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20,570 | -39,211 |
その他 | 115,943 | -122,441 |
小計 | 873,277 | 418,632 |
利息及び配当金の受取額 | 10,865 | 848 |
利息の支払額 | -74,784 | -53,636 |
法人税等の支払額 | -11,710 | -16,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,648 | 349,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 179,662 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -72,706 | -101,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 112,468 | 650 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,647 | -4,330 |
有形固定資産の除却による支出 | -84,816 | -6,647 |
長期貸付金の回収による収入 | 30,300 | - |
長期前払費用の取得による支出 | - | -9,118 |
差入保証金の差入による支出 | -538 | -8,070 |
差入保証金の回収による収入 | 173,478 | 91,705 |
その他 | 5,460 | 6,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 336,659 | -30,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,169,807 | -141,765 |
長期借入れによる収入 | 1,494,231 | - |
長期借入金の返済による支出 | -758,997 | -211,241 |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
株式の発行による収入 | 463,202 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -6 |
リース債務の返済による支出 | -7,906 | -634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,278 | -353,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105,027 | -34,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,418 | 1,552,476 |